三全食品：2020年第三季度报告

公告编号：2020-045 证券简称：三全食品 三全食品股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主管人员)秦志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 单位：元 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用1.货币资金较期初增加112.48%，主要是报告期公司经营业绩较好，客户回款增加所致；2.交易性金融资产较期初增加62.16%，主要是报告期公司理财业务增加所致；3.应收款项融资较期初减少54.23%，主要是报告期客户用票据结算货款减少所致；4.预付款项较期初增加57.62%，主要是报告期预付供应商货款增加所致；5.在建工程较期初增加50.05%，主要是是报告期公司扩充产能增加工程投资所致；6.合同负债较期初减少42.50%，主要是报告期末处于淡季预收经销商客户货款减少所致；7.应交税费较期初增加192.18%，主要是报告期利润改善，应交所得税增加所致；8.递延所得税负债较期初增加37.12%，主要是报告期新增研发设备、固定资产加速折旧致应纳税暂时性差异增加所致；9.未分配利润较期初增加45.76%，主要是报告期公司经营业绩较好，留存收益增加所致；10.少数股东权益较期初减少123.62%，主要是报告期少数股东股权减少所致；11.管理费用较上年同期增加38.38%，主要是报告期人员薪酬经费增加所致；12.研发费用较上年同期增加72.96%，主要是报告期新产品研发投入规模增加所致；13.财务费用较上年同期减少36.04%，主要是报告期利息收入增加所致；14.其他收益较上年同期增加127.71%，主要是报告期政府补助增加所致；15.资产处置收益较上年同期增加170.41%，主要是报告期处置资产增加所致；16.营业外收入较上年同期增加91.94%，主要是报告期非流动资产毁损报废利得增加所致；17.所得税费用较上年同期增加1248.59%，主要是报告期经营利润增加对应企业所得税增加所致；18.经营活动产生的现金流量净流入较上年同期增加630.18%，主要是报告期利润增加、应收周转率提升以及同期对原料进行战略储备基数较低所致；19.投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加201.37%，主要是报告期购买银行理财产品增加及购置部分固定资产设备所致；20.筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加17.49%，主要是报告期分红金额增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2019年11月14日、2019年12月2日分别召开第七届董事会第五次会议、2019年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于转让孙公司股权的议案》。上述股权交易事项已完成。 股份回购的实施进展情况 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 三全食品股份有限公司董事长：陈南2020年10月26日