唐人神：2020年第三季度报告

证券代码：002567 证券简称：唐人神 唐人神集团股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陶一山、主管会计工作负责人杨志及会计机构负责人(会计主管人员)瞿国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 1、廖方红与广发证券股份有限公司开展融资融券业务，将所持公司6,167,767股股份转入广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，截止2020年9月30日，廖方红合计持有公司股份10,065,954股，占公司总股本的1.03%。 2、刘志兵与湘财证券股份有限公司开展融资融券业务，将所持公司2,831,000股股份转入湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，截止2020年9月30日，刘志兵合计持有公司股份7,436,100股，占公司总股本的0.76%。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 合并资产负债表： 报告期货币资金较期初增加101.93%，增长的主要原因系公司养殖规模扩大，收到的经营活动现金净流量增加；报告期应收账款较期初增加56.81%，增长的主要原因系收入规模增加，应收账款相应增加；报告期其他应收款较期初增加44.15%，增长的主要原因系与非关联方资金往来增加；报告期在建工程较期初增加147.04%，增长的主要原因系公司投资猪场规模增加；报告期生产性生物资产较期初增加195.81%，增长的主要原因系养殖规模扩大，产能母猪增加；报告期应付利息较期初增加1434.20%，增长的主要原因系三季度银行利息尚未支付；报告期其他应付款较期初增加48.10%，增长的主要原因系预提返利等计提费用增加；报告期长期借款增加150.28%，增长的主要原因系公司调整债务借款，增加了长期借款。 合并利润表： 报告期管理费用较同期增加32.70%，增长的主要原因系公司规模扩大，人员成本增加；报告期财务费用较同期增加122.04%，增长的主要原因系公司可转债利息增加；报告期其他收益较同期增加61.35%，增长的主要原因系疫情影响，政府补助增加；报告期资产处置收益较同期增加525.84%，增长的主要原因系生产性生物资产处置收益增加；报告期净利润较同期增加347.28%，增长的主要原因系养殖规模扩大，养殖利润增加。 合并现金流量表： 经营活动产生的现金流量净额较同期增加391.66%，增长的主要原因系养殖出栏数量增加，带动养殖利润增长，使得经营活动产生的现金净流量增加； 投资活动产生的现金流量净额较同期增加147.88%，增长的主要原因系养殖投资规模加大；筹资活动产生的现金流量净额较同期增加240.57%，增长的主要原因系养殖规模扩大，公司对外筹集资金增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （一）可转换公司债券赎回进展情况 1、2020年7月1日，公司在巨潮资讯网披露《关于唐人转债开始转股的提示性公告》，根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书的约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年1月6日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日（2020年7月6日）起至可转债到期日（2025年12月30日）止，转股价格为8.63元/股。 2、2020年8月18日，公司在巨潮资讯网披露《第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《第八届监事会第十四次会议决议公告》，董事会同意公司行使“唐人转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“唐人转债”。 3、2020年8月25日，公司在巨潮资讯网披露《关于“唐人转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》，截至2020年8月21日，“唐人转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的10.08%。 4、2020年9月1日，公司在巨潮资讯网披露《关于“唐人转债”停止交易的提示性公告》，“唐人转债”停止交易日为2020年9月18日。 5、2020年10月10日，公司在巨潮资讯网披露《关于2020年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告》，截至2020年9月30日，累计已有人民币1,191,691,000元唐人转债转为公司A股普通股，累计转股股数为138,081,398股，占唐人转债转股前公 司已发行普通股股份总额836,570,799股的16.51%。 （二）2020年度非公开发行进展情况 1、2020年7月31日，公司在巨潮资讯网披露《2020年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过155,000.00万元，本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期的首日。 2、2020年8月29日，公司在巨潮资讯网披露《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，公司于2020年8月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202311）。 3、2020年9月12日，公司在巨潮资讯网披露《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》，公司于2020年9月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202311号）。4、2020年9月30日，公司在巨潮资讯网披露《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 （一）2014年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2239号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）72,409,485股，发行价格为每股人民币8.01元，募集资金总额为人民币580,000,000元，扣除发行费用人民币8,550,000元后，实际募集资金净额为人民币571,450,000元。该次募集资金到账时间为2015年11月9日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年11月15日出具了“天职业字[2015]14317号《验资报告》。 （二）2017年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]179号）核准，公司非公开发行22,814,173股人民币普通股（A股）股票，发行价格为11.57元/股。鉴于公司于2017年6月6日实施完毕2016年度权益分派，对发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行相应调整，发行股份募集配套资金的发行价格调整为7.61元/股，发行数量调整为34,685,939股，募集资金总额为人民币263,960,000元，扣除发行费用人民币7,000,000元后，实际募集资金净额为人民币256,960,000元。该次募集资金到账时间为2017年8月9日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月10日出具了“天职业字[2017]13633号《验资报告》。 （三）公开发行可转债公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2560号）核准，公司向社会公开发行面值总额1,242,800,000元可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行。募集资金总额为人民币1,242,800,000元，扣除发行费用人民币27,410,400元后，实际募集资金净额为人民币1,215,389,600元。该次募集资金到账时间为2020年1月6日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年1月6日出具了“天职业字[2020]456号《验资报告》。 截至2020年9月30日，本公司累计使用募集资金162,684.17万元，其中本年度内累计使用募集资金79,843.17万元，其中用于牲猪养殖项目30,902.93万元，饲料产能建设项目20,873.88万元，补充流动资金28,045.01万元。 截至2020年9月30日，本公司募集资金尚未使用金额为42,187.75万元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表