顾地科技：2020年第三季度报告

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 顾地科技股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张鹏、主管会计工作负责人郭晓梅及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、合并会计报表 （1）货币资金2020年9月30日期末余额较2019年12月31日减少96,423,339.52元，减少比例71.83%，主要原因为本期偿还银行借款所致。（2）应收票据2020年9月30日期末余额较2019年12月31日减少4,786,315.56元，减少比例48.06%，主要原因为收到票据减少所致。（3）应收款项融资2020年9月30日期末余额较2019年12月31日减少14,490,593.26元，减少比例81.78%，主要原因为收到可转让票据减少所致。（4）预付款项2020年9月30日期末余额较2019年12月31日增加36,586,817.13元，增加比例98.02%，主要原因为增加原材料储备所致。（5）其他流动资产2020年9月30日期末余额较2019年12月31日增加15,535,373.26元，增加比例52.38%，主要原因为应交税费借方余额重分类至其他流动资产增加所致。（6）短期借款2020年9月30日期末余额较2019年12月31日减少112,729,014.44元，减少比例33.08%，主要原因为本期偿还借款所致。（7）应付票据2020年9月30日期末余额较2019年12月31日减少14,986,998.98元，减少比例94.47%，主要原因为本期办理支付票据减少所致。（8）预收款项2020年9月30日期末余额较2019年12月31日减少75,195,552.97元，减少比例100.00%，主要原因为本期执行新会计准则重分类到合同负债所致。（9）合同负债2020年9月30日期末余额较2019年12月31日增加103,849,306.66元，增加比例100.00%，主要原因为本期执行新会计准则由预收款项重分类转入所致。（10）应交税费2020年9月30日期末余额较2019年12月31日增加11,852,267.64元，增加比例39.59%，主要原因为本期发生税费增加所致。（11）长期借款2020年9月30日期末余额较2018年12月31日增加4,000,000.00元，增加比例100.00%，主要原因为本期子公司长期借款增加所致。（12）预计负债2020年9月30日期末余额较2019年12月31日增加1,100,067.10元，增加比例79.59%，主要原因为本期子公司债务案件预计负债增加所致。（13）资本公积2020年9月30日期末余额较2019年12月31日减少68,508,740.16元，减少比例31.72%，主要原因为获授限制性股票未达到解除限售条件，股权回购注销冲减资本溢价所致。（14）库存股2020年9月30日期末余额较2019年12月31日减少75,476,036.16元，减少比例100.00%，主要原因为获授限制性股票未达到解除限售条件，股权回购注销冲减所致。（15）利息收入2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额减少658,921.18元，减少比例38.04%，主要原因为本期货币资金减少所致。（16）其他收益2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额减少1,818,757.03元，减少比例58.02%，主要原因为收到与公司日常活动有关的政府补助减少所致。（17）信用减值损失2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额增加25,813,564.61元，增加比例2291.63%，主要原因为信用减值增加所致。（18）资产减值损失2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额减少6,138.95元，减少比例100.00%，主要原因为资产减值损失减少所致。 （19）资产处置收益2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额增加3,362,010.45元，增加比例99.92%，主要原因为本期处置闲置资产增加所致。（20）营业外收入2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额增加7,269,592.57元，增加比例245.36%，主要原因为收到与日常活动无关的政府补助增加所致。（21）营业外支出2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额增加806,724.81元，增加比例46.62%，主要原因为疫期向红十字会等公益单位捐赠支出增加所致。（22）所得税费用2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额增加4,715,626.78元，增加比例84.36%，主要原因为递延所得税资产计提减少所致。（23）收到的税费返还2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额减少5,753,503.97元，减少比例98.06%，主要原因为本期收到税收返还减少所致。（24）收到其他与经营活动有关的现金2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额减少87,366,912.80元，减少比例56.62%，主要原因为本期收到的往来款减少所致。（25）支付其他与经营活动有关的现金2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额减少87,109,321.18元，减少比例37.03%，主要原因为本期支付的往来款减少所致。（26）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额增加80,100.00元，增加比例100.00%，主要原因为当期处置闲置的资产增加所致。（27）收到其他与投资活动有关的现金2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额减少6,068,232.53元，减少比例100.00%，主要原因为本期预售不动产减少所致。（28）收到其他与筹资活动有关的现金2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额增加192,969,353.56元，增加比例433.96%，主要原因为收到筹资活动增加所致。（29）支付其他与筹资活动有关的现金2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额增加228,219,666.61元，增加比例856.34%，主要原因为支付筹资活动增加所致。 2、母公司会计报表 （1）货币资金2020年9月30日期末余额较2019年12月31日减少63,526,302.81元，减少比例86.86%，主要原因为本期收入减少和偿还银行借款所致。（2）应收票据2020年9月30日期末余额较2019年12月31日减少8,368,803.96元，减少比例99.15%，主要原因为收到票据减少所致。（3）应收款项融资2020年9月30日期末余额较2019年12月31日减少247,361.75元，减少比例100.00%，主要原因为可转票据减少所致。（4）预付款项2020年9月30日期末余额较2019年12月31日增加1,362,009.53元，增加比例42.23%，主要原因为原材料储备增加所致。（5）其他流动资产2020年9月30日期末余额较2019年12月31日减少1,004,078.03元，减少比例100.00%，主要原因为应交税费借方余额重分类至其他流动资产减少所致。（6）短期借款2020年9月30日期末余额较2019年12月31日减少95,429,014.44元，减少比例68.65%，主要原因为本期偿还借款所致。（7）应付票据2020年9月30日期末余额较2019年12月31日减少15,864,978.98元，减少比例100.00%，主要原因为本期办理票据减少所致。（8）应付账款2020年9月30日期末余额较2019年12月31日增加49,291,053.13元，增加比例126.18%，主要原因为本期材料购入增加所致。（9）预收款项2020年9月30日期末余额较2019年12月31日减少36,552,121.96元，减少比例100.00%，主要原因为本期执行新会计准则重分类到合同负债所致。（10）合同负债2020年9月30日期末余额较2019年12月31日增加63,853,288.93元，增加比例100.00%，主要原因为本期执行新会计准则由预收款项重分类转入所致。（11）应付职工薪酬2020年9月30日期末余额较2019年12月31日减少4,882,464.42元，减少比例66.51%，主要原因为本期 员工减少以及收入减少对应的业务人员提成薪酬减少所致。（12）应交税费2020年9月30日期末余额较2019年12月31日减少2,127,098.99元，减少比例61.60%，主要原因为本期收入减少，计提税费减少所致。（13）库存股2020年9月30日期末余额较2019年12月31日减少75,476,036.16元，减少比例100.00%，主要原因为获授限制性股票未达到解除限售条件，股权回购注销冲减所致。（14）税金及附加2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额增加1,312,930.36元，增加比例58.77%，主要原因为增值税增加所致。（15）销售费用2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额增加6,594,965.55元，增加比例51.90%，主要原因为销售费用增加运输费用所致。（16）其他收益2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额减少1,986,285.00元，减少比例70.06%，主要原因为收到与公司日常活动有关的政府补助减少所致。（17）投资收益2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额减少47,436,436.33元，减少比例100.00%，主要原因为收到子公司分红减少所致。（18）信用减值损失2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额减少1,232,039.04元，减少比例55.62%，主要原因为信用减值减少所致。（19）资产减值损失2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额减少6,138.95元，减少比例100.00%，主要原因为资产减值损失减少所致。（20）资产处置收益2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额减少35,437.77元，减少比例160.70%，主要原因为本期处置闲置资产收益减少所致。（21）营业外收入2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额增加2,018,097.51元，增加比例395.59%，主要原因为收到与日常活动无关的税收减免和政府补助增加所致。（22）营业外支出2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额减少433,017.01元，减少比例46.64%，主要原因为处置非流动资产减少所致。（23）所得税费用2020年1-9月累计发生额较2019年同期累计发生额增加5,493,786.97元，增加比例1195.48%，主要原因为递