恩华药业：2020年第三季度报告

公告编号：2020-058 证券简称：恩华药业 江苏恩华药业股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主管人员)胡吉瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、交易性金融资产期末比期初增加了107.14%，主要系报告期内购买银行理财产品增加影响所致。2、应收款项融资期末比期初减少了76.18%，主要系应收票据背书转让及到期兑付影响所致。3、预付款项期末比期初减少了33.66%，主要系预付款结算影响所致。4、其他应收款期末比期初增加了51.59%，主要系报告期内业务人员备用金增加影响所致。5、长期股权投资期末比期初增加了96.53%，主要系报告期内联营企业江苏好欣晴融资增加净资产影响所致。6、在建工程期末比期初增加了73.98%，主要系报告期内在建工程投入增加影响所致。7、递延所得税资产期末比期初增加了63.64%，主要系报告期内尚待抵扣的所得税增加影响所致。8、其他非流动资产期末比期初增加了71.15%，主要系报告期内预付设备购置等资产增加影响所致。9、应付票据期末比期初减少了89.54%，主要系本期应付票据结算减少影响所致。10、合同负债期末比期初减少了46.74%，主要系预收款项结算影响所致。11、库存股期末比期初减少了45.19%，主要系报告期内部分限制性股票解除限售所致。12、营业总收入同比减少了25.74%，主要系原控股子公司江苏恩华和润医药有限公司（以下简称：“恩华和润”）退出合并范围影响及疫情影响所致。13、营业总成本及营业成本同比分别减少了34.18%、55.09%，主要系恩华和润退出合并范围影响所致。14、管理费用同比减少了28.71%，主要系股权激励费用比去年同期减少及恩华和润退出合并范围共同影响所致。15、研发费用同比增加了36.85%，主要系本期加大研发投入影响所致。16、财务费用同比减少了92.09%，主要系原控股子公司江苏恩华和润医药有限公司退出合并范围，其利息支出减少及理财产品利息收入减少共同影响所致。17、信用减值损失同比减少了79.94%，主要系账龄发生变化致使计提的信用减值损失减少影响所致。18、资产减值损失同比增加了63.04%，主要系商品过期报废处置影响所致。19、收到的其他与经营活动有关的现金同比增加了206.16%，主要系报告期内所购买的银行结构性存款到期赎回影响所致。20、购买商品接受劳务支付的现金同比减少了50.98%，主要系恩华和润退出合并范围影响所致。21、收到的其他与投资活动有关的现金同比增加了405.00%，主要系购买理财产品到期赎回影响所致。22、支付其他与投资活动有关的现金同比减少了34.71%，主要系本期购买的理财产品比去年同期减少影响所致。23、投资活动产生的现金流量净额同比增加了50.13%，主要系上述第21、22项共同影响所致。24、借款所收到的现金借款所收到的现金同比减少了93.99%，主要系恩华和润退出合并范围致使借款减少影响所致。25、偿还债务所支付的现金同比减少了91.70%，主要系恩华和润退出合并范围致使偿还银行贷款较上年同期减少影响所致。26、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加了35.37%，主要系公司分红增加影响所致。27、筹资活动产生的现金流量净额同比减少了225.04%，主要系恩华和润退出合并范围及公司现金分红增加共同影响所致。28、现金及现金等价物净增加额同比增加了30.08%，主要系投资、筹资及经营活动产生的现金净流量共同影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、募集资金总体使用情况 本公司经中国证券监督管理委员会发行审核委员会以证监许可【2015】1000号文核准，2015年6月18日，公司向8名非关联方非公开发行了13,422,833股人民币普通股，每股发行价格为41.08元，委托海通证券股份有限公司承销。承销机构海通证券股份有限公司收到申购款551,41.00万元，扣除保荐、承销费用人民币1,400万元，向本公司实际缴入股款人民币53,740.99万元，均为货币资金。同时扣除本公司为非公开发行股票所需支付的申报会计师费、律师费等发行费用人民币82.93万元，实际募集股款为53,658.06万元，其中股本1,342.2833万元，资本公积52,315.79万元。该募集资金已于2015年6月19日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第114391号《验资报告》验证确认。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在交通银行徐州分行营业部、中国工商银行徐州鼓楼支行、中国建设银行徐州复兴路支行、浦发银行徐州分行营业部分别设立了募集资金的存储专户，将募集资金进行了专项存储。募集资金于2015年6月19日分别存入在专户存储银行开立的募集资金专项存储账户，共计存储募集资金人民币53,740.99元（已扣除保荐、承销费用人民币1,400.00万元），具体情况如下：1、交通银行股份有限公司徐州分行，账号：323899991010003005000，存储金额：22,886.00万元；2、中国工商银行股份有限公司徐州分行，账号：1106020319210376077，存储金额：12,200.00万元；3、中国建设银行股份有限公司徐州复兴路支行，账号：32001718136059002262，存储金额：13,599.99万元；4、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行，账号：11110154500000752，存储金额：5,055.00万元。上述募集资金账户合计存储金额为：53,740.99万元。 截至2020年9月30日，公司已累计投入资金金额为55,323.03万元，累计投入进度为100.00%。公司募集资金专户余额为0元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用 业绩预告情况：同向上升 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。