榕基软件：2020年第三季度报告

公告编号：2020-047 证券代码：002474 福建榕基软件股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目： (1)交易性金融资产比上年期末减少52.80%，主要是报告期赎回理财产品金额增加所致。(2)应收票据比上年期末增加31.60%，主要是报告期取得以票据结算的货款款项增加所致。(3)预付账款比上年期末增加203.60%，主要是报告期预付供应商款项增加所致。(4)开发支出比上年期末增加116.27%，主要是报告期资本化研发支出增加所致。(5)其他非流动资产比上年期末减少22.76万元，主要是报告期预付购买长期资产款项减少所致。(6)短期借款比上年期末减少39.54%，主要是报告期短期信用借款减少所致。(7)应付票据比上年期末增加504.26%，主要是报告期以票据结算货款增加所致。(8)预收账款比上年期末减少99.34%，金额减少16,310.51万元，合同负债比上年期末增加12,554.08万元，主要是报告期会计政策变更，原预收账款重分类为预收账款和合同负债。(9)应付职工薪酬比上年期末减少68.83%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。(10)应交税费比上年期末减少62.60%，主要是报告期已计提未支付的税费减少所致。(11)其他应付款比上年期末减少64.65%，主要是报告期退回的股权支付款等增加所致。 2、利润表项目： (1)其他收益较上年同期增加62.09%，主要是报告期收到的计入当期收益的政府补助增加所致。(2)资产处置收益较上年同期增加19.96万元，主要是报告期固定资产处置损失减少所致。(3)营业外收入较上年同期减少4.52万元，主要是报告期收到违约金、赔偿金等影响所致。(4)所得税费用较上年同期增加51.58%，主要是报告期计提的递延所得税减少、应交所得税增加所致。(5)少数股东损益较上年同期减少158.69%，主要是上年同期处置未100%持股的子公司所致。(6)其他综合收益较上年同期减少166.63%，主要是汇率变动，报告期外币报表折算差额影响所致。 3、现金流量表项目： (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加52.67%，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加42.02%，主要是赎回理财产品净额增加所致。(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少308.49%，主要是报告期偿还借款支付的现金增加所致。(4)汇率变动对现金的影响较上年同期减少326.31%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 根据公司5个募投项目计划，其中场地投入5,828.75万元，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。根据公司的发展规划，公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投项目实施地点至福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不超过13,300万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，项目建设期2年分批投入，并根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。截至目前，项目正在建设中。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目39,266.81万元，募投项目建设基本完成。 股份回购的实施进展情况 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元。截至2010年9月6日，本公司共募集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。 截至2020年9月30日募集资金累计投入88,705.69万元，尚未使用的金额为16,064.69万元（其中包含利息及理财收益净收入14,204.06万元）。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单位：万元 □适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 福建榕基软件股份有限公司董事长： 鲁峰2020年10月23日