鸿博股份：2020年第三季度报告

公告编号：2020-076 证券代码：002229 鸿博股份有限公司2020年第三季度报告正文 2020年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人毛伟、主管会计工作负责人浦威及会计机构负责人(会计主管人员)林辉妹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 货币资金较年初数减少31.85%，主要系本期购买银行理财产品、结构性存款未到期所致； 其他非流动资产较年初数减少100.00%，主要系本年收回弗兰德项目收购定金所致； 应付票据较年初数增长32.64%，主要系票据支付增加所致； 预收账款较年初数减少100%，主要系本年首次执行新收入准则，将“预收款项”项目重分类至“合同负债”项目列报所致； 合同负债较年初数增长，主要系本年首次执行新收入准则，将“预收款项”项目重分类至“合同负债”项目列报所致； 其他应付款较年初数增长34.68%，主要系子公司应付少数股东股利未支付所致； 库存股较年初数增长449.96%，主要系本年因实行股权激励而回购股票导致； 年初至报告期末投资收益较上年同期增长152.97%，是由于本期收到分红款且本期理财收益增加所致；年初至报告期末公允价值变动收益增长3552.16万，主要是本期金融资产评估增值所致； 年初至报告期末资产减值损失较上年同期减少98.93%，主要是上年同期子公司及智能卡项目计提存货跌价准备所致； 年初至报告期末资产处置收益较上年同期增长100.08%，主要是本期固定资产处置损失减少所致；年初至报告期末所得税费用较上年同期增长51.13%，主要是子公司按税法计提的当期所得税费用较上年同期增加所致； 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1405.61%，主要是由于本期收回关联方借往来款4,000.00万元； 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长37.60%，主要是购买理财产品支出减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、关于回购股份完成的事项 鸿博股份有限公司于2019年8月20日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司拟以自有资金及银行贷款等其他合法资金不低于4,000万元人民币（含），不超过8,000万元人民币（含），以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励计划，回购价格不超过10.22元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2020年7月30日，本次回购股份方案已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为5,155,550股，约占公司目前总股本的1.03%，最高成交价为8.40元/股，最低成交价为6.20元/股，成交总金额为40,518,032.85元（含交易费用）。 2、变更公司董事的事项 为进一步优化业务管理结构，提升经营管理质量和规范治理能力，经公司股东河南寓泰控股有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会审核，并于2020年8月3日召开公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于拟调整董事会成员暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李娟女士、张红女士、马万良先生、陶瑞宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会原非独立董事倪辉先生、何志立先生、翟怡蒙先生、刘广琴女士经2020年第一次临时股东大会审议通过后，将不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务。公司已于2020年8月21日召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述事项。 3、变更公司监事的事项 为进一步优化公司业务管理结构，提升经营管理质量和规范治理能力，经公司股东河南寓泰控股有限公司提名推荐，并于2020年8月3日召开的公司第五届监事会第九次会议审议通过《关于拟调整监事会成员暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名陈芙蓉女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。公司第五届监事会原非职工代表监事郭振峰先生经2020年第一次临时股东大会议通过后，将不再担任公司监事职务。公司已于2020年8月21日召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述事项。 √适用□不适用 鸿博股份有限公司于2019年8月20日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司拟以自有资金及银行贷款等其他合法资金不低于4,000万元人民币（含），不超过8,000万元人民币（含），以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励计划，回购价格不超过10.22元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 截至2020年7月30日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司回购结果暨股份变动情况如下： 1、2019年12月6日，公司通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购股份，具体内容详见公司2019年12月7日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2019-129） 2、根据《回购细则》等有关规定，在回购期间，公司分别于2019年10月8日、2019年11月2日、2019年12月4日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年2月14日、2020年3月4日、2020年4月3日、2020年5月8日、2020年6月3日、2020年7月2日刊登了本次回购股份的进展公告。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 3、截至2020年7月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为5,155,550股，约占公司目前总股本的1.03%，最高成交价为8.40元/股，最低成交价为6.20元/股，成交总金额为40,518,032.85元（含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用 业绩预告情况：同向下降 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。