天邦股份：2020年第三季度报告

公告编号：2020-104 天邦食品股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邓成、主管会计工作负责人苏礼荣及会计机构负责人(会计主管人员)夏闽海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金较期初增加253.2%，主要系本报告期非公开发行股票，募集资金流入所致。2、应收账款较期初增加213.3%，主要系本报告期水产饲料销售货款尚在授信期内所致。3、应收账款融资较期初减少91.8%，主要系本报告期内票据背书转让及部分票据到期收款所致。4、预付款项较期初增加195.2%，主要系生产规模扩大，预付货款增加所致。5、其他应收款较期初增加61.4%，主要系本报告期支付保证金增加所致。6、存货较期初增加38.6%，主要系公司生产经营规模扩大，消耗性生物资产增加所致。7、其他流动资产较期初增加140.6%，主要系本报告期待抵扣的增值税增加和预付一年以内租赁费增加所致。8、在建工程较期初增加37.0%，主要系报告期内养殖规模扩大，猪舍投入增加所致。9、生产性生物资产较期初增加215.0%，主要系报告期内养殖规模扩大，种猪存栏增加所致。10、长期待摊费用较期初增加58.9%，主要系公司养殖规模扩大，支付一年以上租赁费增加所致。11、其他非流动资产较期初增加98.3%，主要系本报告期支付项目意向金所致。12、短期借款较期初减少34.5%，主要系本报告期归还银行借款所致。13、应付票据较期初增加78.5%，主要系本报告期新增票据付款所致。14、应付账款较期初增加133.3%，主要系本报告期养殖规模扩大，应付原料款增加所致。15、预收款项较期初减少100%,主要系公司会计政策变更，预收的货款列报至合同负债项目所致。16、应付职工薪酬较期初增加247.3%，主要系本报告期生产经营扩大，人员增加、薪酬水平提高所致。17、应交税费较期初减少41.2%，主要系本报告期缴纳预提的所得税等税费所致。18、一年内到期的非流动负债较期初增加37.4%，主要系本报告期融资租赁增加，重分类一年内到期的应付租赁款增加所致。19、其他流动负债较期初减少83.3%，主要系本报告期类银行贷款业务到期还款减少所致。20、长期借款较期初增加9617.5%，主要系本报告期增加项目贷款所致。21、递延收益较期初增加30.6%，主要系本报告期收到与资产相关的政府补助增加所致。22、营业收入比去年同期增加80.2%，主要系本报告期生猪销售价格同比上升,养殖业务销售收入同比增加所致。23、销售费用本期比去年同期增加31.4%，主要系本报告期销售人员工资费用及销售服务费增加所致。24、管理费用比去年同期增加78.0%，主要系本报告期养殖业务规模扩大、业绩提升，相应管理人员工资奖金等费用增加所致。25、投资收益比去年同期减少94.2%，主要系去年同期处置广东海茂股权产生的收益所致。26、信用减值损失比去年同期增加297.2%，主要系本报告期根据坏账政策计提的损失大于同期所致。27、资产减值损失比去年同期增加1056.6%，主要系本报告期食品业务计提存货跌价损失大于同期所致。28、营业外收入本期比去年同期增加148.3%，主要系报告期收到的保险赔款大于同期所致。29、营业外支出本期比去年同期减少51.0%，主要系报告期资产报废、毁损损失小于同期所致。30、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了5692.6%，主要系本报告期收到的经营活动流入增幅大于同期所致。31、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少491.7%，主要系本报告期构建长期资产投入大于同期所致。32、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加224.3%，主要系本报告期非公开发行股票，募集资金流入所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期公司2019年度非公开发行完成。经中国证券监督管理委员会《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]249号）核准，公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量154,080,921股，发行价格为每股人民币17.30元，募集资金总额为人民币2,665,599,933.30元，减除发行费用人民币31,301,599.27元后，募集资金净额为2,634,298,334.03元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天邦食品股份有限公司验资报告》（天职业字[2020]33879号）予以验证确认。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 单位：万元 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 2017年度非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波天邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]58号）的核准，公司于2017年2月采用向特定对象非公开发行的方式，发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行数量136,405,529股，发行价格为每股人民币10.85元，募集资金总额为人民币1,479,999,989.65元，扣除发行费用15,799,999.90元，募集资金净额人民币1,464,199,989.75元。 截止2020年9月30日，公司累计使用募集资金人民币1,458,342,534.53元，其中：以前年度使用1,431,870,396.64元，本年度使用26,472,137.89元，余额16,091,911.26元。 2019年度非公开发行 报告期公司2019年度非公开发行完成。经中国证券监督管理委员会《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]249号）核准，公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量154,080,921股，发行价格为每股人民币17.30元，募集资金总额为人民币2,665,599,933.30元，减除发行费用人民币31,301,599.27元后，募集资金净额为2,634,298,334.03元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天邦食品股份有限公司验资报告》（天职业字[2020]33879号）予以验证确认。 截至2020年09月30日，本公司累计使用募集资金1,499,798,334.03元，包括募集资金到账后募投项目投入0元、补充流动资金499,798,334.03元、使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,000,000,000.00元；尚未使用的金额为1,141,012,689.56元，其中募集资金为1,138,480,000.00元，专户存储累计利息扣除手续费为2,532,689.56元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 天邦食品股份有限公司2020年10月26日