中宠股份：2020年第三季度报告

第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郝忠礼、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人(会计主管人员)曲晓辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 合计 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目： 1、货币资金期末余额较年初增加346.31%，主要为收到非公开发行股票募集资金所致。 2、交易性金融资产期末余额较年初减少100%，主要为交易性金融资产到期所致。 3、应收账款期末余额较年初增加59.87%，主要为公司销售规模增长所致。 4、预付款项期末余额较年初增加179.6%，主要为预付产品采购款增加所致。 5、其他应收款期末余额较年初减少59.44%，主要为收到应收股权转让款所致。 6、存货期末余额较年初增加72.38%，主要为原材料战略储备增加所致。 7、长期股权投资期末余额较年初增加47.36%，主要为对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司及宿迁中宠汇英资产管理合伙企业（有限合伙）投资增加所致。 8、无形资产期末余额较年初增加32.35%，主要为湿粮产业园项目的土地入账所致。 9、递延所得税资产期末余额较年初增加39.28%，主要为计提的递延所得税资产增加所致。 11、短期借款期末余额较年初增加98.63%，主要为增加原材料战略储备所致。 12、应付票据期末余额较年初增加31.07%，主要为应付票据业务增加所致。 13、预收账款报告期末按照新会计准则调整至合同负债列报，对较年初增加122.41%，主要为公司销售收入增长所致。 14、应交税费期末余额较年初增加40.09%，主要为随着利润增长税费增加所致。 15、一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少100%，主要为偿还借款所致。 16、长期借款期末余额较年初增加86.35%，主要为长期借款增加所致。 17、应付债券期末余额较年初减少100%，主要为可转债转股及赎回所致。 烟台中宠食品股份有限公司2020年第三季度报告正文 18、其他非流动负债期末余额较年初增加108.56%，主要为海外子公司采购设备融资租赁业务增加所致。 19、资本公积期末余额较年初增加246.9%，主要为公司增发新股，股本溢价计入资本公积所致。 20、其他综合收益期末余额较年初减少43.05%，主要为外币报表折算差额减少所致。 21、未分配利润期末余额较年初增加33.52%，主要为公司利润增加所致。 利润表项目： 2、前三季度销售费用较上年同期增加34.33%，主要为国内市场投入增加所致。 3、前三季度财务费用较上年同期增加169.58%，主要为汇率变动产生的汇兑损益所致。 4、前三季度利息收入较上年同期减少48.66%，主要为利息收入减少所致。 5、前三季度其他收益较上年同期减少33.6%，主要为收到的政府补助减少所致。 6、前三季度投资收益较上年同期增加47.48%，主要为理财收益增加所致。 7、前三季度公允价值变动收益较上年同期减少86.48%，主要为公允价值变动较上年同期减少所致。 8、前三季度信用减值损失较上年同期增加54.53%，主要为应收账款增加所致。 9、前三季度资产减值损失较上年同期增加90.26%，主要为存货减值准备计提增加所致。 10、前三季度资产处置收益较上年同期下降100%，主要为报告期内无固定资产处置所致。 11、前三季度外币财务报表折算差额较上年同期下降191.66%，主要为人民币升值，外币报表折算差额减少所致。 13、前三季度每股收益较上年同期上升103.7%，主要为净利润较上年同期上升所致。 现金流量表项目： 1、前三季度销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加32.82%，主要为销售收入增长所致。 2、前三季度收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少52.71%，主要为收到其他与经营活动有关的现金减少所致。 3、前三季度购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加67.07%，主要为原材料战略储备增加所致。 烟台中宠食品股份有限公司2020年第三季度报告正文 4、前三季度支付的各项税费较上年同期增加41.25%，主要为随着销售增长支付的税费增长所致。5、前三季度收回投资收到的现金较上年同期减少40.88%，主要为理财次数减少所致。6、前三季度取得投资收益收到的现金较上年同期增加582.88%，主要为结构性存款收益增加所致。7、前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少71.41%，主要为报废及处置固定资产减少所致。8、前三季度吸收投资收到的现金较上年同期增加360732.2%，主要为收到非公开发行募集资金所致。9、前三季度子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加1508.47%，主要为控股子公司威海好宠及上海宠爱少数股东对其投入增加所致。10、前三季度取得借款收到的现金较上年同期增加50.98%，主要为取得借款收到的现金增加所致。11、前三季度收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少98.5%，主要为上年同期收到可转债资金所致。12、前三季度偿还债务支付的现金较上年同期减少34.32%，主要为偿还贷款减少所致。13、前三季度子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期增加53.52%，主要为支付给少数股东股利增加所致。14、前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少187.03%，主要为人民币汇率升值所致。15、前三季度现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1248.51%，主要为收到非公开发行股票募集资金所致。16、前三季度期末现金及现金等价物余额较上年同期增加415.12%，主要为收到非公开发行股票募集资金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1841号《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行194,240,000.00元的可转换公司债券，总募集资金194,240,000.00元，扣除承销佣金人民币7,335,743.00元后，本公司开立的募集资金专户实际收到人民币186,904,257.00元，另扣除评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用3,400,000.00元后，公司本次发行募集资金的净额为183,504,257.00元，上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字(2019)第000013号报告审验。 截至2020年9月30日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金2,700万元，置换先期自筹资金投入金额296.98万元，直接投入募集资金项目15,045.87万元，扣除手续费0.49万元，合计已使用18,043.34万元。截至2020年9月30日，公司募集资金专户余额为395.01万元（包含募集资金银行存款利息收入68.37万元和理财收益19.55万元）。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1627号）核准，公司获准非公开发行A股股票。募集资金总额为人民币651,499,200.00元，扣除承销费和保荐费14,150,943.40元、会计师费660,377.36元、律师费1,886,792.45元、证券登记费16,389.92元和法定信息披露费613,207.54元，公司实际募集资金净额为人民币634,171,489.33元。经过本次非公开发行后，公司注册资本变更至196,075,132.00元。上述募集资金于2020年9月30日到位，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字[2020]第000040号验资报告。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 烟台中宠食品股份有限公司2020年第三季度报告正文 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表