中天火箭：2020年第三季度报告

证券简称：中天火箭 公告编号：2020-008 陕西中天火箭技术股份有限公司 2020年第三季度报告正文 2020年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人任全彬、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人(会计主管人员)田丰荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、合并资产负债表项目（1-9月） （一）货币资金期末余额较年初余额增加93.41%，为本期公司上市收到募投资金所致。（二）应收票据期末余额较年初余额增加47.14%，为本期收到客户应收票据尚未到期承兑所致。（三）应收款项期末余额较年初余额增加63.47%，为本期销售增长，货款尚未到结算期所致。（四）应收融资款项期末余额较年初余额增加65.82%，为本期子公司收取银行承兑汇票尚未到期承兑所致。（五）预付款项期末余额较年初余额增加63.22%，为本期预付材料、设备款增加所致。（六）其他流动资产期末余额较年初余额减少60.17%，为本期募投资金扣减上市发行费用所致。（七）应付票据期末余额较年初余额减少33.13%，为本期用票据到期解付所致。（八）应付款项期末余额较年初余额增加36.76%，为本期应付购买材料等款项增加所致。（九）应付职工薪酬期末余额较年初余额减少77.65%，为本期支付上期未支付职工薪酬所致。（十）应付税费期末余额较年初余额减少59.07%，为本期缴纳上年末税费所致。（十一）其他应付款项期末余额较年初余额增加467.27%，为本期未付的上市发行费用所致。（十二）一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少50%，为本期偿还一年内到期的长期借款所致。（十三）递延收益期末余额较年初余额增加33.63%，为本期收到的与资产相关的政府补助所致。（十四）股本期末余额较年初余额增加33.33%，为本期公司上市发行股本增加所致。（十五）资本公积期末余额较年初余额增加187.55%，为本期公司上市发行股票溢价所致。（十六）专项储备期末余额较年初余额减少46.37%，为本期使用安全生产资金所致。 二、合并利润表（1-9月） （一）营业成本较上年度同期增加36.44%，为本期销售增加及材料上涨所致。（二）信用减值损失较上年度同期增加137.75%，为本期应收款项增加，计提坏账准备增加所致。（三）资产处置收益上年度同期增加59.04%，为本期固定资产的处置损失减少所致。（四）营业外收入较上年度同期减少65.23%，为本期无长期未付款项的核销所致。（五）营业外支出较上年度同期增加536.58%，为本期缴纳税费滞纳金所致。（六）所得税费用较上年度同期增加37.19%，为本期利润增加引起当期所得税增加所致。 三、合并现金流量表项目（1-9月） （一）经营活动产生的现金流量净额较上年度同期减少163.7%，为本期销售回款同比减少所致。（二）投资活动产生的现金流量净额较上年度同期减少56.6%，为本期购建资产支出减少所致。（三）筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加536.17%，为本期公司上市收到募投资金所致。（四）汇率变动对现金的影响较上年度同期减少113.62%，为本期汇率变动所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。