天顺股份：2020年第三季度报告

证券简称：天顺股份 证券代码：002800 新疆天顺供应链股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王普宇、主管会计工作负责人苏旭霞及会计机构负责人(会计主管人员)王国军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.关于公司非公开发行A股股票方案修订情况 公司于2020年5月5日召开第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议，于2020年5月22日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于新疆天顺供应链股份有限公司2020年非公开发行A股股票方案的相关议案。由于市场环境发生变化，公司对2020年非公开发行A股股票方案进行调整。于2020年9月8日召开公司第四届董事会第二十二次临时会议及第四届监事会第十九次临时会议，于2020年9月24日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了关于调整新疆天顺供应链股份有限公司2020年非公开发行A股股票方案的相关议案。上述事项尚需中国证监会核准后方可实施。 2.关于为子公司和孙公司提供担保事项 （1）公司于2020年7月6日召开第四届董事会第十九次临时会议和第四届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司为控股子公司新疆天汇物流有限责任公司向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过3,000万元人民币（含本数），实际担保金额以相关银行向新疆天汇物流有限责任公司实际提供的借款金额为准，担保额度有效期以银行借款实际放款日起至借款合同履行完毕止。 （2）公司于2020年9月28日召开第四届董事会第二十三次临时会议和第四届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于为子公司和孙公司提供担保的议案》，公司为控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司和控股孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，上述担保各不超过1,000万元人民币（含本数），合计担保不超过2,000万元人民币（含本数）。具体担保金额、担保期限将由公司、子公司、孙公司与银行根据实际融资情况协商确定。 截至2020年9月30日，公司及子公司、孙公司已审批的担保额度总金额为14,000万元，对外担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%。公司未对合并报表外单位提供担保。公司无逾期担保和涉及诉讼担保事项。 3.补选董事、监事，聘任高管事项 公司于2020年8月14日召开第四届董事会第二十一次临时会议，第四届监事会第十七次临时会议，2020年9月1日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于补选公司监事的议案》，公司同意补选高翔先生为公司第四届董事会非独立董事，补选董建恩女士为公司第四届监事会监事，任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会、监事会换届时止。聘任苏旭霞女士担任公司副总经理、财务总监，任职期限自公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过之日起至公司第四届董事会换届时止。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。