恒逸石化：2020年第三季度报告

公告编号：2020-124 证券简称：恒逸石化 恒逸石化股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邱奕博、主管会计工作负责人毛应及会计机构负责人(会计主管人员)吴震声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 非经常性损益项目和金额 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 股份回购的实施进展情况 经公司于2020年8月28日召开的第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月内，使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购价格不超过15元/股，回购股份的资金总额不低于人民币50,000万元且不超过人民币100,000万元，回购的股份将用于后续实施员工持股或股权激励。 截至本报告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。目前，公司正在推进本次回购股份涉及的相关工作。截至2020年9月30日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于2020年8月29日 、2020年10月19日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，公告编号：2020-090、2020-111、2020-113. 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品套保投资情况 单位：万元 五、募集资金投资项目进展情况 2019年1月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，募集配套资金总额 为2,949,999,987.00元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用39,088,768.01元 ， 募 集 资 金 净 额 为2,910,911,218.99元。 2019年2月1日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费的议案”，同意使用募集资金1,147,288,319.73元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费，其中：预先已投入募投项目自筹资金1,141,188,319.73元；公司以自有资金预先支付中介费用及相关税费6,100,000.00元。2019年6月18日，公司开第十届董事会第三十次会议审议通过“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”，同意使用募集资金331,666,503.97元置换预先已投入募投项目自筹资金。 2019年4月25日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案”，为提高募集资金使用效率，公司取消使用募集资金用于年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻100%股权以及年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目。 2019年2月1日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”，同意公司使用不超过1,700,136,667.38元（含本数）闲置募集资金进行适时现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 2020年1月16日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施 募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过8,900万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 （一）募集资金使用情况 截至2020年9月30日，公司2019年非公开发行股票募集资金项目实际已累计使用募集资金共计1,411,462,033.67元，同时累计置换预先投入资金的金额为1,472,854,823.70元。其中，本报告期内，公司募集资金使用金额为45,179,859.92元。具体情况如下： 单位：万元 （二）募集资金存放情况 截至2020年9月30日止，本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为44,121,465.16元，其中：募集资金净额结余为43,256,576.72元，利息收入及存款类金融产品收益等为864,888.44元。另外，本报告期内募集资金专户收到银行存款利息为580,788.91元，收到闲置募集资金购买银行理财产品到期收益为0元。具体情况如下： 单位：万元 六、对2020年度经营业绩的预计 □适用√不适用七、日常经营重大合同□适用√不适用 八、委托理财 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 恒逸石化股份有限公司董事长：邱奕博2020年10月26日