人福医药：2020年第三季度报告

公司代码：600079 人福医药集团股份公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李杰、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 注：公司于2020年4月兑付长期限含权中期票据5亿元，该中期票据属于权益工具，导致公司报告期末归属于上市公司股东的净资产减少；根据财政部《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，公司2020年1-4月计提票据利息764.59万元，相应减少每股收益0.01元/股。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 单位：元币种：人民币 （1）应收票据期末余额较期初余额减少57.92%，主要系报告期内公司商业承兑汇票回款减少及票据到期承兑所致； （2）应收款项融资期末余额较期初余额增长76.54%，主要系报告期内核心子公司营业规模增长，银行承兑汇票回款增加所致； （3）在建工程期末余额较期初余额减少41.65%，主要系报告期内公司部分在建项目竣工验收转固所致； （4）应付票据期末余额较期初余额减少50.03%，主要系报告期内公司票据融资规模下降以及出售四川人福医药有限公司股权导致合并范围减少所致； （5）预收款项期末余额较期初余额减少97.01%，主要系报告期内公司执行新收入准则，将相应的预收款项重分类至“合同负债”所致； （6）合同负债期末余额较期初余额增长100%，主要系报告期内公司执行新收入准则，将原有的预收款项重分类至该科目所致； （7）一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少62.95%，主要系报告期内公司归还一年内到期的长期借款及提前归还融资租赁本金所致； （8）其他流动负债期末余额较期初余额减少73.31%，主要系报告期内公司兑付13.60亿元超短期融资券及10亿元短期融资券所致； （9）应付债券期末余额较期初余额增长100%，主要系报告期内公司公开发行5亿元中期票据及4.5亿元公司债券（疫情防控债）所致； （10）长期应付款期末余额较期初余额减少64.08%，主要系报告期内公司提前归还融资租赁本金所致； （11）其他权益工具期末余额较期初余额减少100%，主要系报告期内公司兑付5亿元长期限含权中期票据所致； （12）库存股期末余额较期初余额增长300.13%，主要系报告期内公司通过集中竞价交易方式回购10,703,200股股份所致； （13）其他综合收益期末余额较期初余额减少6,520.12%，主要系报告期内汇率变动致外币报表折算差额发生变化以及权益法下天风证券股份有限公司其他综合收益变动所致； （14）投资收益本期较上期减少63.38%，主要系上期公司出售子公司股权产生较大收益所致； （15）公允价值变动收益本期较上期增长99.92%，主要系上期公司人民币与外汇锁定远期汇率交易，在合约存续期产生重估损益计入本科目所致； （16）信用减值损失本期较上期增长30.78%，主要系报告期内其他应收款预期损失率同比增加所致； （17）资产减值损失本期较上期增长319.30%，主要系上期基数较小所致； （18）资产处置收益本期较上期增长96.05%，主要系上期政府以交易净价收回闲置土地、出现资产处置损失所致； （19）营业外收入本期较上期减少77.22%，主要系基数较小所致； （20）营业外支出本期较上期减少35.96%，主要系报告期内公司为应对疫情影响，严格控制非经常性事项支出所致； （21）投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少80.58%，主要系报告期内公司及子公司参与天风证券股份有限公司配股所致； （22）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长120.75%，主要系上半年公司为复工复产增加银行贷款及减少债券兑付支出所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）公司于2019年2月19日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5亿元、不超过人民币10亿元，回购价格不超过14.29元/股，实施期限为自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。根据《公司章程》的规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权，2020年2月17日，公司召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，将回购股份的实施期限延长至2020年12月31日；2020年10月23日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，将回购股份的价格由不超过人民币14.29元/股（含）调整为不超过人民币49.29元/股（含），即不超过董事会审议通过本次决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。截至本报告披露之日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为14,575,932股，累计支付的总金额为人民币20,002.55万元（不含交易费用）。 （2）公司拟通过发行股份的方式，向自然人李杰、陈小清、徐华斌购买其合计持有的宜昌人福药业有限责任公司13%股权，同时拟向控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过100,000.00万元。截至本报告披露之日，公司已收到中国证监会出具的关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核准批复。 （3）公司及下属控股子公司2020年7-9月收到政府补贴共计9,362.59万元，具体情况如下表（单位：万元）所示： 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称人福医药集团股份公司法定代表人李杰日期2020年10月23日