福斯特：2020年第三季度报告

公司简称：福斯特 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人林建华、主管会计工作负责人许剑琴及会计机构负责人（会计主管人员）曾强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 5/ 73.1.1资产、负债和所有者权益与期初比较，本期末：（1）应收票据较期初增加3,842.07万元，增长28.17%，主要系本期应收商业承兑汇票增加所致。（2）应收款项融资较期初增加33,635.11万元，增长26.31%，主要系本期销售规模扩大应收银行承兑汇票增加所致。（3）预付款项较期初增加7,815.85万元，增长129.23%，主要系本期预付材料款增加所致。（4）其他应收款较期初减少1,494.97万元，下降55.15%，主要系押金保证金减少所致。（5）其他流动资产较期初减少10,495.74万元，下降73.45%，主要系本期理财产品到期赎回所致。（6）固定资产较期初增加38,195.36万元，增长35.26%，主要系本期2万吨/年碱溶性树脂、年产2.16亿平方米感光干膜、年产2亿平方米POE封装胶膜项目（一期）等项目资产转固所致。（7）无形资产较期初增加5,620.71万元，增长25.91%，主要系本期购入土地所致。（8）其他非流动资产较期初增加2,072.48万元，增长173.84%，主要系本期预付设备款增加所致。（9）短期借款较期初减少1,990.47万元，主要系本期归还银行借款所致。（10）交易性金融负债较期初减少216.83万元，下降92.61%，主要系本期汇利达业务到期衍生金融负债减少及或有对价减少所致。（11）应付票据较期初增加1,900.30万元，增长5512.03%，主要系本期开具银行承兑汇票付款增加所致。（12）预收账款较期初减少1,654.27万元，主要系本期执行新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”所致。（13）合同负债较期初增加3,838.58万元，主要系本期执行新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”所致。（14）应交税费较期初增加11,915.01万元，增长380.70%，主要系本期应交增值税和企业所得税增加所致。（15）应付债券较期初减少88,964.50万元，主要系“福特转债”于本期转股所致。（16）实收资本较期初增加24,695.24万元，增长47.25%，主要系本期资本公积转增股本及“福特转债”于本期转股所致。（17）其他权益工具较期初减少20,744.71万元，主要系本期“福特转债”转股所致。（18）资本公积较期初增加87,091.81万元，增长62.61%，主要系本期资本公积转增股本及“福特转债”于本期转股所致。（19）其他综合收益较期初减少3,693.90万元，下降54.53%，主要系外币财务报表折算差额减少所致。（20）少数股东权益较期初增加276.43万元，增长64.91%，主要系本期少数股东增加投资款所致。3.1.2损益指标与上年同期（2019年1-9月）比较，本期：（1）营业收入较上年同期增加87,865.05万元，增长19.14%，主要系本期公司光伏胶膜产品平均销售单价上升和销售规模扩大及感光干膜产品销售规模扩大所致。（2）研发费用较上年同期增加3,718.70万元，增长24.38%，主要系本期研发投入增加所致。（3）财务费用较上年同期减少3,501.84万元，下降323.84%，主要系本期利息收入增加及美元汇率波动汇兑损益增加所致。（4）其他收益较上年同期减少1,191.76万元，下降53.91%，主要系本期收到的政府补助减少所致。（5）投资收益较上年同期减少878.33万元，下降30.82%，主要系本期理财产品收益减少所致。 （6）公允价值变动收益较上年同期增加108.79万元，主要系人民币外汇货币掉期交易业务因汇率变动所致。 （7）信用减值损失较上年同期减少3,989.64万元，主要系本期计提应收商业承兑汇票坏账准备增加所致。（8）资产减值损失较上年同期增加793.46万元，主要系本期资产处置损失较上年同期减少所致。（9）资产处置收益较上年同期减少6,859.18万元，下降100.06%，主要系上期P3资产拆迁补偿收益所致。（10）营业外收入较上年同期减少27.66万元，下降66.25%，主要系本期赔偿收入减少所致。（11）营业外支出较上年同期增加119.17万元，增长66.44%，主要系对外捐赠增加所致。（12）所得税费用较上年同期增加3,868.94万元，增长38.17%，主要系本期盈利增加所致。3.1.3现金流量指标与上年同期（2019年1-9月）比较，本期：（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加13,880.08万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少52,314.42万元，主要系本期处置固定资产收回的现金净额减少、购建固定资产无形资产支付的现金增加及理财投资影响所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少7,773.30万元，主要系分红款支付较上年同期增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 3.2.1“福特转债”赎回情况 报告期内，公司“福特转债”进入转股期，并触发提前赎回条件，公司董事会同意公司行使“福特转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“福特转债”全部赎回。截至赎回登记日（2020年7月15日）收市后，累计1,096,459,000元“福特转债”已转换为公司股票，占“福特转债”发行总额的99.68%；累计转股数量为37,912,372股，占“福特转债”转股前公司已发行股份总数的5.18%。 上述内容详见公司于2020年7月17日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于“福特转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-055）。 3.2.2公司可转债项目获批情况 报告期内，鉴于公司计划在安徽省滁州市开展年产5亿平方米光伏胶膜项目，资本开支增大，公司决定启动募集资金总额17亿元的公开发行可转换公司债券的申请。截至本报告披露日，公司本次可转债项目已经通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并收到书面核准文件，尚未启动发行程序。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用