汉钟精机：2020年第三季度报告

上海汉钟精机股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员)顾丽萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 （一）2020年第三季度资产负债表变动情况 1、应收款项融资期末余额较期初上升100.29%，主要是报告期内销售收入增长，收到票据增加所致。2、预付款项期末余额较期初上升51.16%，主要系报告期内预付费用款、材料款增加所致。3、一年内到期的非流动资产期末余额较期初下降46.60%，主要系报告期内分期收款项目较年初减少所致。4、长期应收款期末余额较期初下降100%，主要系报告期内将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。5、投资性房地产期末余额较期初上升314.70%，主要系报告期内已出租的建筑物增加所致。6、在建工程期末余额较期初上升52.77%，主要是报告期内厂房及设备投入增加，尚未验收所致。7、其他非流动资产期末余额较期初上升31.91%，主要系报告期内厂房项目及设备投入增加所致。8、交易性金融负债较期初下降100%，主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。9、预收款项期末余额较期初下降100%，主要系报告期内执行新收入准则所致。10、应交税费期末余额较期初下降32.14%，主要系报告期内企业所得税、增值税下降所致。11、其他应付款期末余额较期初下降40.42%，主要系公司2018年限制性股票第二个解除限售期股份回购款在报告期内转出所致。12、合同负债期末余额较期初上升100%，主要系报告期内执行新收入准则所致。13、一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降89.85%，主要系报告期归还长期借款所致。14、递延所得税负债期末余额较期初上升37.26%，主要系报告期内未实现汇兑上升所致。15、其他流动负债期末余额较期初上升1417.78%，主要系报告期内执行新收入准则所致。16、库存股期末余额较期初下降47.93%，主要系公司2018年限制性股票第二个解除限售期的股票在报告期内转出库存股所致。 （二）2020年第三季度利润表变动情况 1、税金及附加较上年同期上升40.14%，主要系报告期内附加税较去年同期上升所致。2、财务费用较上年同期下降93.39%，主要系报告期内利息支出较去年同期下降、汇兑收益、利息收入较去年同期上升所致。3、公允价值变动收益较上年同期上升160.66%，主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。4、信用减值损失较上年同期下降101.88%，主要是报告期内应收账款坏账计提增加所致。5、资产减值损失较上年同期上升124.79%，主要系报告期内存货跌价准备计提较去年同期减少所致。6、资产处置收益较上年同期下降804.65%，主要是报告期内出售设备收益较去年同期下降所致。7、营业外收入较上年同期上升852.78%，主要是本报告期收到理赔款所致。8、所得税费用较上年同期上升38.92%，主要系报告期内利润总额上升所致。 （三）2020年第三季度现金流量表变动情况 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降43.27%，主要系支付购买商品、接受劳务支出较去年同期上升所致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升257.42%，主要系报告期内购买短期低风险理财产品金额较去年同期减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降70.57%，主要是报告期内归还借款、支付股利较去年同期增加所致。4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降53.51%，主要是报告期内境外子公司报表折算本位币时的汇率变动所致。5、期末现金及现金等价物净增加额较去年同期上升14.61%，主要是报告期内支付短期低风险理财产品较去年同期下降所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2020年8月21日召开的第五届董事会第十六次会议和2020年9月17日召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票及调 整回购价格的议案》。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因存在离职和个人绩效不达标人员，回购注销限制性股票146,977股，占回购前总股本535,028,782的0.03%，占授予限制性股票总数4,887,400股的3.01%。因公司2018年度和2019年度分别实施了权益分派，需对回购价格进行相应调整，调整后的每股限制性股票回购价格为：4.61元-0.15元-0.25元=4.21元/股。 截至本报告披露日，上述回购事项正在办理相关手续中。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资进展情况 经公司2020年4月28日召开的第五届董事会第十五次会议审议，对“年产三万吨精密铸件及加工项目”进行结项，同时将结余募集资金0.02万元及其相关利息永久补充为流动资金。 截至报告期末，上述项目已结项，结余募集资金0.02万元及相关利息已补充为流动资金。 六、日常经营重大合同 □适用√不适用 七、委托理财 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 上海汉钟精机股份有限公司 董事长：余昱暄二〇二〇年十月二十三日