三钢闽光：2020年第三季度报告

公告编号：2020-052 福建三钢闽光股份有限公司 2020年第三季度报告正文 股票代码：002110股票简称：三钢闽光披露时间：2020年10月24日 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黎立璋、主管会计工作负责人卢荣才及会计机构负责人(会计主管人员)卢荣才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.交易性金融资产报告期末余额较年初余额增加120,406.31万元，增加幅度602.03%，主要系报告期购买的结构性存款增加所致；2.应收账款报告期末余额较年初余额增加13,271.61万元，增加幅度91.8%，主要系报告期对公司的战略性客户及信誉好的客户允许在协议时间内赊销所致；3.应收款项融资报告期末余额较年初余额减少189,126.36万元，减少幅度35.9%，主要系报告期票据贴现较多所致；4.预付款项报告期末余额较年初余额增加100,882.78万元，增加幅度94.2%，主要系报告期预付货款较多所致；5.其他应收款项报告期末余额较年初余额减少7,268.69万元，减少幅度58.04%，主要系上年同期本公司母公司三钢集团的控制方福建省冶金（控股）有限责任公司对非上市的罗源闽光进行资金归集所致（该资金归集发生在本公司现金收购罗源闽光合并日2020年6月30日前，且在合并日前已进行终止）；6.在建工程报告期末余额较年初余额增加261,363.92万元，增加幅度142.42%，主要系报告期工程增加较多所致；7.长期待摊费用报告期末余额较年初余额减少352.63万元，减少幅度54.07%，主要系报告期待摊费用减少所致；8.应付票据报告期末余额较年初余额增加448,326.84万元，增加幅度77.78%，主要系报告期开具银行承兑汇票支付货款增加所致；9.预收款项报告期末余额较年初余额减少109,896.46万元，减少幅度100.00%，主要系报告期采用新收入准则，对资产负债表相关项目重新列报所致；10.合同负债报告期末余额较年初余额增加157,755.07万元，主要系报告期采用新收入准则，对资产负债表相关项目重新列报所致；11.应付职工薪酬报告期末余额较年初余额增加16,370.94万元，增加幅度80.5%，主要系报告期末本公司应付工资将在下季度支付并结算所致；12.一年内到期的非流动负债报告期末余额较年初余额减少1,465.43万元，减少幅度49.8%，主要系报告期融资租赁项目摊销所致；13.其他流动负债报告期末余额较年初余额增加20,508.09万元，主要系报告期采用新收入准则，对资产负债表相关项目重新列报所致；14.长期应付款报告期末余额较年初余额减少1,500.54万元，减少幅度100%，主要系报告期应付融资租赁款已经支付完成所致；15.递延所得税负债报告期末余额较年初余额增加973.74万元，增加幅度155.88%，主要系报告期以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产较上年同期增加所致；16.资本公积报告期末余额较年初余额减少215,490.44万元，减少幅度35.07%，主要系本公司以现金方式向公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司收购其所持有的福建罗源闽光钢铁有限责任公司100%股权，该交易构成同一控制下企业合并，对资本公积期初金额进行追溯调整，同时对报告期资本公积按照相关准则进行调整所致； 17.财务费用较上年同期增加15,221.67万元，增加幅度718.16%，主要系报告期利息净支出较上年同期增加及汇票贴现利息较上年同期增加所致； 18.其他收益较上年同期增加1,980.06万元，增加幅度96.65%，主要系报告期政府补助较上年同期增加所致； 19.公允价值变动损益较上年同期增加2,406.31万元，主要系报告期以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产较上年同期增加所致； 20.信用减值损失较上年同期增加1,047.52万元，增加幅度270.96%，主要系报告期计提减值损失较上年同期增加所致； 21.资产处置收益较上年同期减少429.85万元，减少幅度65.19%，主要系报告期固定资产处置利得较上年同期减少所致； 22.营业外收入较上年同期减少3,967.97万元，减少幅度88.35%，主要系报告期取得违约金较上年同期减少所致； 23.营业外支出较上年同期增加821.88万元，增加幅度99.02%，主要系报告期非流动资产毁损报废损失较上年同期增加所致； 24.所得税费用较上年同期减少44,790.09万元，减少幅度39.48%，主要系报告期公司盈利较上年同期减少所致； 25.营业利润、利润总额较上年同期下降39.77%、40.52%，主要系公司报告期钢材平均毛利率较2019年同期下降所致； 26.报告期内经营活动现金流入较上年同期增加368,482.64万元，主要系报告期销售商品收到的现金较上年同期增加所致； 27.报告期内经营活动现金流出较上年同期减少65,601.00万元，主要系报告期支付的各项税费及支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少额与购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加额的差额所致； 28.报告期内投资活动现金流入较上年同期减少165,884.61万元，主要系上年同期收到山东产权中心退款所致； 29.报告期内投资活动现金流出较上年同期增加469,575.16万元，主要系报告期内现金收购罗源闽光及购买大额定期存单等投资较上年同期增加所致； 30.报告期内筹资活动现金流入较上年同期增加129,705.5万元，主要系报告期内收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加所致； 31.报告期内筹资活动现金流出较上年同期减少235,003.08万元，主要系报告期分配股利偿付的现金较上年同期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况√适用□不适用 公司于2020年8月27日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过10.50元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日（即2020年8月27日）起不超过12个月。公司于2020年8月28日、2020年9月3日、2020年9月5日分别披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （公告编号：2020-037）、《回购股份报告书》（公告编号：2020-042）、《关于首次回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2020-043），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 截止2020年9月30日，公司累计回购股份数量为11,563,850股，占公司总股本的0.4717%，购买股份最高成交价为7.01元/股，购买股份最低成交价为6.83元/股，支付的总金额为7,998.00万元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司披露的既定回购方案。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 公司于2020年9月17日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司2016年实施重大资产重组的募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，所涉及的项目可以结项；同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金7,841.30万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司或全资子公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于2020年9月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-046）。 2020年9月29日，公司已办理完毕全部募集资金专户的销户手续，并将募集资金专户余额合计78,585,173.94元全部转入基本存款账户，其中55,455,073元转入本公司的基本存款账户，23,116,956.85元转入全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司的基本存款账户，13,144.09元转入全资子公司福建闽光云商有限公司的基本存款账户。《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》亦相应终止。具体内容 详 见 公 司 于2020年9月30日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2020-048）。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 √适用□不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表