山东章鼓：2020年第三季度报告

第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人方润刚、主管会计工作负责人方树鹏及会计机构负责人(会计主管人员)姜先亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 (一)、资产负债表项目变动的原因说明： 说明： 1、货币资金本期末余额与年初余额相比增加69.94%，主要系本期经营现金积累增加及增加资金持有量所致； 2、交易性金融资产本期末余额与年初余额相比增加44.71%，主要系本期购买券商理财产品增加所致； 3、预付账款本期末余额与年初余额相比增加100.42%，主要系本期预付材料款增加所致； 4、其他应收款本期末余额与年初余额相比增加58.60%，主要系本期投标保证金及业务借款增加所致； 5、其他流动资产本期末余额与年初余额相比减少73.07%，主要系年初余额包含上年末调整的重分类所得税，本报告期转回所致； 6、短期借款本期末余额与年初余额相比增加100.00%，主要系本期增加银行借款所致； 7、应付职工薪酬本期末余额与年初余额相比减少36.73%，主要系本期拨付和使用工会经费及职工教育经费，致其减少所致； 8、应交税费本期末余额与年初余额相比增加204.53%，主要系应交增值税及应交所得税等税费期末增加所致； 9、专项储备本期末余额与年初余额相比减少38.16%，主要系本期使用安全经费所致。 (二)、利润表项目变动的原因说明： 说明： 1、其他收益本期与上年同期相比增加68.31%，主要系本期收到政府补助增加所致； 2、投资收益本期与上年同期相比增加32.52%，主要系本期按权益法核算联营企业投资收益增加所致； 3、营业外支出本期与上年同期相比减少68.82%，主要系本期公益性捐赠比去年同期减少所致。 (三)、现金流量表项目变动的原因说明： 说明： 1、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加1,692.17万元，主要系本期收到的其他与经营活动有关的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；2、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加10,252.73万元，主要系本期增加银行借款收到的现金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 山东省章丘鼓风机股份有限公司