双箭股份：2020年第三季度报告

公告编号：2020-048 证券简称：双箭股份 浙江双箭橡胶股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人(会计主管人员)沈佳平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表 1、报告期末货币资金较期初增加44.84%，主要系本期母公司货币资金较期初增加所致。2、报告期末交易性金融资产较期初减少51.78%，主要系本期保本不保收益的银行理财较期初减少所致。3、报告期末预付款项较期初增加39.65%，主要系本期母公司预付材料款增加所致。4、报告期末其他流动资产较期初减少48.59%，主要系本期末预交税金较期初减少所致。5、报告期末在建工程较期初减少46.80%，主要系本期“年产1,000万平方米高强力输送带项目”部分项目已完工所致。6、报告期末无形资产较期初增加113.38%，主要系本期新取得的子公司浙江环能传动科技有限公司期末无形资产净值并计所致。7、报告期末其他非流动资产增加435.76%，主要系本期公司新增预付设备款所致。8、报告期末短期借款较期初增加1,450万元，主要系本期新取得的子公司浙江环能传动科技有限公司期末短期借款并计所致。9、报告期末交易性金融负债较期初增加139.56万元，主要系本期汇率变动影响远期结汇金融产品价值所致。10、报告期末应付职工薪酬较期初减少64.04%，主要系本期公司期初余额包括年终奖，本期年终奖已经发放所致。11、报告期末应交税费较期初增加54.06%，主要系本期末公司应交增值税税金、应交所得税税金增加所致。12、报告期末其他应付款较期初增加43.14%，主要系本期收到的投标保证金增加所致。13、报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少9.01万元，主要系本期澳洲子公司归还借款所致。14、报告期末递延所得税负债较期初增加减少25.96万元，主要系本期汇率变动影响远期结汇金融产品价值所致。15、报告期末少数股东权益较期初增加225.08%，主要系新取得的子公司浙江环能传动科技有限公司期末少数股东权益并计所致。 利润表 1、报告期内财务费用较上年同期增加103.02%，主要系本期外币兑人民币汇率所产生的汇兑收益较上年同期减少所致。2、报告期内公允价值变动损益较上年同期减少211.06%，主要系本期汇率变动影响远期结汇金融产品价值所致。3、报告期内信用减值损失较上年同期减少491.37%，主要系本期根据会计政策计提的坏账准备增加所致。4、报告期内资产处置收益较上年同期增加36.27%，主要系本期处置固定资产取得的收益较上年同期增加所致。5、报告期内营业外收入较上年同期减少56.16%，主要系上年同期收到北京搏思农业科技有限公司违约金所致。 6、报告期内营业外支出较上年同期减少97.66%，主要系上年同期母公司拆除旧车间房屋所致。 现金流量表 1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加95.72%，主要系本期收到的投标保证金、押金及收回的保证金较上年同期增加所致。 2、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加34.04%，主要系本期子公司支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致。 3、报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加3,316.57万元，主要系本期子公司上海双箭健康科技有限公司收回部分投资款所致。 4、报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期增加1,057.88%，主要系本期子公司上海双箭健康科技有限公司取得投资收益所致。 5、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加89.57%，主要系本期处置固定资产取得的收益较上年同期增加所致。 6、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年增加200万元，主要系本期上海双箭红日家园投资管理有限公司向上海红日家园企业管理有限公司转让苏州红日养老院有限公司40%股权，收到股权转让款所致。 7、报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加5,787.51万元，主要系本期收购子公司支付股权转让款所致。 8、报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少53.49%，主要系本期购买理财产品较上年同期减少所致。 9、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加76.99%，主要系本期澳洲子公司偿还债务支付的金额较上年同期增加所致。 10、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少88.06%，主要系上年同期公司回购股份所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司第七届董事会第六次会议审议通过了公开发行A股可转换公司债券相关事项，拟向中国证监会申请公开发行A股可转换公司债券，计划募集资金不超过人民币5.5亿用于全资子公司桐乡德升胶带有限公司实施“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 浙江双箭橡胶股份有限公司法定代表人：沈耿亮二○二○年十月二十三日