万润股份：2020年第三季度报告

第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄以武、主管会计工作负责人高斌及会计机构负责人(会计主管人员)高斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 本期末应收票据为3,069,800.00元，较上年度末金额增长528%，主要系期末尚未兑出的银行承兑汇票。本期末其他非流动资产为15,971,354.49元，较上年度末金额增长35.79%，主要系根据生产经营需要支付的设备预付款增加。本期末短期借款为314,610,000.00元，较上年度末金额增长57.31%，主要系本期根据经营需求发生的流动资金借款。本期末应付职工薪酬为178,643,693.56元，较上年度末金额增长46.31%，主要系公司根据经营状况计提的年终奖。本期末长期借款为92,746,822.01元，较上年度末金额增长2093.22%，主要系本期根据经营情况新增长期借款。本期末其他综合收益为25,397,646.74元，较上年度末金额减少52.38%，主要系汇率变动，合并境外子公司Valiant USA LLC.形成的外币报表折算差异影响。 本期财务费用为16,765,034.67元，上年同期为-17,731,023.63元，主要系本年根据经营需求借款增加，利息费用相应增加；受汇率变动影响，本年产生汇率损失11,746,216.81元，上年同期为汇兑收益15,720,234.26元。 本期其他收益为18,394,352.29元，较上年同期增长85.58%，系本期收到与日常活动相关、直接计入其他收益的政府补助增加，及摊销递延收益增加。 本期公允价值变动收益为573,027.78元，系交易性金融资产持有期间的公允价值变动收益。 本期信用减值损失（损失以“-”号填列）为-77,604.37元，较上年同期降低92.46%，系本期按照预期信用损失计提的坏账准备减少。 本期资产减值损失（损失以“-”号填列）为-3,235,787.79元，系本期计提的存货跌价准备；上年同期为84,630.40元，系转回的存货跌价准备。 本期营业外收入为1,568,849.03元，较上年同期增长60.27%，主要系供应商违约赔偿款等。本期营业外支出为5,426,860.74元，较上年同期增长509.76%，主要系因新冠肺炎疫情向武汉市红十字会等机构的捐赠支出。本期少数股东损益为39,684,340.96元，较上年同期增长107.23%，主要系非全资子公司本期经营情况较好。本期外币财务报表折算差额为-27,934,977.98元，上年同期为31,639,349.36元，主要系汇率变动影响。 本期收到其他与经营活动有关的现金为32,973,016.87元，较上年同期增长76.7%，主要系本年收到的政府补助较多。本期取得投资收益收到的现金为4,418,371.51元，较上年同期降低36.86%，主要系本年联营企业分红减少。本期收到其他与投资活动有关的现金为1,137,000,000.00元，较上年同期增长99.47%，主要系本年理财产品到期收回额度增加。本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为376,178,578.58元，较上年同期降低39.32%，主要系本年在建工程支付同比减少。本期支付其他与投资活动有关的现金为1,110,000,000.00元，较上年同期增长211.8%，主要系本年购买理财产品额度增加。本期取得借款收到的现金为475,268,317.80元，较上年同期增长137.63%，主要系根据本年经营状况和资金需求借款额度增加。本期偿还债务支付的现金为269,541,654.98元，较上年同期增长14721.02%，主要系本年偿还到期借款增加。本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-9,498,781.81元，上年同期为13,835,118.34元，主要系汇率变动影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2020年7月7日，公司披露了《万润股份：关于股东部分股份办理解除质押的公告》（公告编号：2020-031）,详细内容请见公司刊载于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn)的公告；2、2020年7月25日，公司披露了《万润股份：关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》（公告编号：2020-032）,详细内容请见公司刊载于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn)的公告；3、2020年8月4日，公司披露了《万润股份：关于股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2020-033）,详细内容请见公司刊载于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn)的公告；4、2020年8月21日，公司披露了《万润股份：关于公司高级管理人员减持计划实施完成的公告》（公告编号：2020-039）,详细内容请见公司刊载于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn)的公告；5、2020年8月26日，公司披露了《万润股份：关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份预披露公告》（公告编号：2020-040）,详细内容请见公司刊载于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn)的公告；6、2020年9月9日，公司披露了《万润股份：关于持股5%以上的股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2020-041）,详细内容请见公司刊载于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn)的公告。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 公司2015年非公开发行股票募集资金的投资项目“沸石系列环保材料二期扩建项目”中首个车间已于2016年6月达到预定可使用状态并投入使用，产能约1500吨/年；另外产能约1000吨/年的沸石系列环保材料新车间于2017年7月底达到预定可使用状态并投入使用；最后一个车间产能约2500吨/年已于报告期内达到预期建设目标，所涉及的项目准备结项。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 中节能万润股份有限公司董事长：黄以武