广东甘化：2020年第三季度报告

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人施永晨、主管会计工作负责人陈波及会计机构负责人(会计主管人员)陈锡念声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金期末余额比上年末增加11,352.47万元，增幅61.92%。主要原因是：本期收到出让“三旧”改造土地分成款。 2、交易性金融资产期末余额比上年末增加16,611.54万元，增幅185.87%。主要原因是：银行理财增加。 3、应收账款期末余额比上年末增加9,469.14万元，增幅216.57%。主要原因是：未收回的糖贸易款项增加。 4、其他应收款期末余额比上年末增加34,761.70万元，增幅27724.51%。主要原因是：本期应收出让“三旧”改造土地分成款。5、长期股权投资期末余额比上年末增加6,299.43万元，增幅313.76%。主要原因是：本期增加股权性投资。6、固定资产期末余额比上年末减少2,746.17万元，减幅45.64%。主要原因是：本期出让“三旧”改造第四块土地。7、无形资产期末余额比上年末减少1,341.33万元，减幅48.39%。主要原因是：本期出让“三旧”改造第四块土地。8、递延所得税资产期末余额比上年末减少13,860.36万元，减幅93.18%。主要原因是：本期转回已确认的递延所得税资产。9、应付职工薪酬期末余额比上年末减少1,437.45万元，减幅71.26%。主要原因是：2019年计提的销售奖励和年终奖在本期发放。10、应交税费期末余额比上年末增加7,905.06万元，增幅476.08%。主要原因是：本期出让“三旧”改造土地产生收益，计提本期企业所得税。11、其他应付款期末余额比上年末增加2672.25万元，增幅97.04%。主要原因是：本期投资款项未全部支付。12、长期借款期末余额比上年末减少6,842.11万元，减幅100%。原因是：本期已归还银行长期借款。13、长期应付款期末余额比上年末减少11,186.12万元，减幅99.06%。主要原因是：本期支付部分股权转让款和剩余股权款项转入一年内到期的流动负债。14、公允价值变动收益同比减少2,046.42万元，减幅222.97%。股票公允价值波动造成。15、投资收益同比减少3,324.92万元，减幅88.77%。主要原因是：上年同期出让广东江门生物技术开发中心有限公司（以下简称“生物中心”）股权产 生收益。 16、资产处置收益同比增加91,586.84万元，增幅1154651.27%。主要原因是：本期处置“三旧”改造土地产生的收益。 17、所得税同比增加22,540.37万元，增幅2483.47%。主要原因是：本期处置“三旧”改造土地收益产生的所得税。 18、收到其他与经营活动有关的现金同比减少2,331.89万元，减幅69.49%。主要原因是：上年同期上海立天唐人控股有限公司代生物中心偿还甘化本部往来款。 19、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加1,085.61万元，增幅38.37%。主要原因是：本年支付上年计提的销售奖励和年终奖。 20、支付的各项税费同比增加905.71万元，增幅49.11%。主要原因是：本期子公司的销售收入增加，相应税费增加。 21、支付其他与经营活动有关的现金同比减少5,286.00万元，减幅65.45%。主要原因是：本年支付代扣代缴的个税较上年减少。 22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加60,892.61万元，增幅100%，主要原因是：本期出让“三旧”改造第四块土地产生。 23、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少5,775.00万元，减幅100%，原因是：上年同期转让生物中心股权收到尾款。 24、投资支付的现金同比增加34,696.49万元，增幅34.10%。主要原因是：本期购买银行理财产品增加。 25、取得借款收到的现金同比减少9,800.00万元，减幅66.22%。原因是：本期银行借款同比减少。 26、偿还债务支付的现金同比增加11,421.05万元，增幅452.08%。原因是： 本期归还银行借款同比增加。 27、 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 同 比 减 少10,085.04万 元 ， 减 幅98.87%。主要原因是：上年同期收购了沈阳含能金属材料制造有限公司25%股权。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 股份回购的实施进展情况 √适用□不适用 公司于2020年9月7日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于实施公司股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币7,000万元且不超过人民币12,450万元（均含本数），回购价格不超过14元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 截至本报告披露日，公司暂未实施股份回购。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 单位：元 2、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 业绩预告情况:同向上升 业绩预告填写数据类型:区间数 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 法定代表人：施永晨