证通电子：2020年第三季度报告

证券代码：002197 证券简称：证通电子 深圳市证通电子股份有限公司 2020年第三季度报告正文 2020年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人许忠慈及会计机构负责人(会计主管人员)谌光荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、公司货币资金较期初资金增加150.34%，主要系报告期筹资活动净流入增加所致；2、公司交易性金融资产较期初增加44.67%，主要系公司本期增加结构性存款所致；3、公司应收票据较期初减少96.99%，主要系报告期公司商业承兑汇票背书或贴现所致；4、公司应收款项融资较期初减少62.52%，主要系公司银行承兑汇票背书或到期入账所致；5、公司预付款项较期初增加118.99%，主要系报告期内公司工程预付款增加所致；6、公司在建工程较期初增加43.86%，主要系报告期内公司IDC数据中心在建工程投入所致；7、公司开发支出较期初增加999.38%，主要系公司为致力于提升“IDC+”服务，报告期内证通云平台二期开发的资本化投入持续增加所致；8、公司应付票据较期初减少57.04%，主要系公司票据到期支付所致；9、公司应付账款较期初减少43.91%，主要系公司采购成本减少所致；10、公司应付职工薪酬较期初减少45.61%，主要系报告期内公司支付了预提的员工奖金所致；11、公司应交税费较期初增加121.50%，主要系公司本报告期进项税额较上年减少所致；12、公司一年内到期的非流动负债较期初增加74.15%，主要系报告期内公司积极优化调整债务结构，取得的长期借款增加，公司将一年内到期的长期借款及公司债券重分类所致；13、公司长期借款较期初增加56.85%，主要系报告期内公司积极优化调整债务结构，取得的长期借款增加所致；14、公司销售费用较上年同期减少32.40%，主要系报告期内受新冠疫情的影响，销售人员减少差旅费、维护费用所致；15、公司利息收入较上年同期增加293.18%，主要系公司银行存款增加，相应利息收入增加所致；16、公司投资收益较上年同期提升887.54%，主要系报告期公司收到内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股利分红所致；17、公司资产处置收益较上年同期减少134.19%，主要系公司本报告期出售机器设备所致；18、公司营业外收入较上年同期增加1355.75%，主要系报告期收到诉讼相关的利息收入增加所致；19、公司营业外支出较上年同期减少84.85%，主要系本期固定资产报废损失所致；20、公司净利润较上年同期减少25.91%，主要系报告期内公司受宏观经济和新冠病毒肺炎疫情影响，营业收入同比下降，加之公司资产处置收益同比减少所致；21、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8.78%，主要系公司收到其他与经营活动有关的现金流中收现往来款所致减少所致；22、公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10.82%，主要系公司本报告期购买银行结构性存款等产品较上年同期缩减所致；23、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加101.36%，主要系公司长期借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2019年9月，公司、昆明摩宝科技有限公司、Synesis IT Ltd.及Ethics Advanced Technology Ltd.四家公司组成的联合体与孟加拉人民共和国国家税务委员会签署《电子税控管理系统的设备安装、调试和运行服务合同》（以下简称“合同”），合同总额约10,590万元人民币，相关事项详见于2019年9月25日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订海外项目合同的公告》（编号：2019-108）。受海外新冠疫情蔓延的影响，孟加拉人民共和国对海外物流进行管控，导致该项目的推广和交付的进 度晚于预期，报告期内实现收入392.26万元。 2、2019年4月，公司与深圳平安通信科技有限公司（以下简称“平安通信"）签署《IDC基础业务服务合同书》，公司将为平安通信提供定制IDC场地服务，合同有效期十年，平安通信根据业务部署需要分批启用机柜，预估合同总金额约为人民币26.00亿元，相关事项详见于2019年4月30日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（编号：2019-057）。公司正积极按约定推进数据中心的验收交付。 3、2019年10月，公司与中国邮政集团公司签署《中国邮政集团公司2019年智能柜员机设备买卖协议》。相关事项详见于2019年10月10日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订日常经营合同的公告》（编号：2019-116号）。公司按合同约定提供智能柜员机及服务，报告期内，实现收入479.49万元。 4、2018年11月，公司与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签署《2018年IDC机房租赁服务框架合同（深圳证通）》，服务内容为IDC机房建设、租赁及运维服务，合同总金额上限约为人民币7.11亿元（含税），分批次交付1500个机柜，服务期限为10年。相关事项详见于2018年11月23日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（编号：2018-130号）。公司按合同约定推进相关数据中心上架运营，报告期内，实现收入861.67万元。 5、2018年3月，公司与平安通信签署了《IDC基础业务服务合同书》，公司将为其提供数据中心场地服务，服务内容包括IDC数据中心场地租赁、机柜托管及相关软硬件设备与服务等，总金额约为人民币8.85亿元（含税），服务期自场地交付之日起八年有效。相关事项详见于2018年3月31日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（编号：2018-026号）。公司按合同约定推进相关数据中心上架运营，报告期内，确认销售收入7,612.84万元。 6、公司于2020年3月31日召开第五届董事会第九次(临时)会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行股票募集资金总额不超过88,570万元（含本数），发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过154,547,084股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。本次非公开发行股票的对象不超过35名特定对象。截至本报告披露日，公司本次非公开发行股票申请已获得中国证监会受理，公司于2020年8月31日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》【201699号】（以下简称“反馈意见”），并已就相关问题向中国证监会做出了回复说明。 7、公司于2020年9月29日召开第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于收购资产的议案》，公司或公司全资子公司拟使用不超过人民币2亿元的自有资金或自筹资金收购湖南昭山未名生物医学有限公司持有的位于湖南省湘潭市昭山示范区金南街以南芙蓉大道以东、中建9号以西的编号为湘（2018）湘潭市不动产权第0033378号国有建设用地使用权及地上建筑物、构筑物。截至本报告披露日，公司已与湖南昭山未名生物医学有限公司参照同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《公司拟收购资产涉及的湖南昭山未名生物医学有限公司持有的1宗土地使用权和在建工程全部权益资产评估报告》协商确定本次交易价格为人民币19,654万元，并签署了《资产收购合同》，详见公司分别于2020年9月30日、2020年10月20日在巨潮资讯网上披露的《公司关于收购资产的公告》（公告编号：2020-081）、《公司关于收购资产的进展公告》（公告编号：2020-085）。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、2013年度非公开发行股票 公司于2013年10月向特定投资者非公开发行51,362,745股人民币普通股(A股)，每股发行认购价格为人民币10.20元，本次发行募集资金总额为523,899,999.00元。截止2020年9月30日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币50,927.86万元。其中，招商银行深圳分行华侨城支行（账号：755901663610904）公司已于2020年8月17日将其余额5.50万元转出并销户；上海浦东发展银行深圳福强支行（账号：79110155200001821）公司已于2020年8月13日将其余额0.07万元转出并销户；上海银行深圳光明支行（账号：0039296503002189948）公司已于2020年7月23日将其余额2.29万元转出并销户。 2、2015年面向合格投资者公开发行公司债 公司于2015年10月向合格投资者分两期公开发行公司债，债券面值为人民币100元，债券期限为5年。本次发行公司债共募集资金40,000.00万元。2020年9月30日，公司已使用募集资金用于偿还银行借款、补充公司流动资金39,749.02万元。募集资金存储专户实际余额为15.25万元。 2020年10月21日，公司已如期完成公司第一期债券“15证通01”的兑付兑息及摘牌工作，详见公司于2020年10月17日在巨潮资讯网披露的《“15证通01”2020年兑付兑息及摘牌公告》（公告编号：2020-084）。 3、2015年度非公开发行股票 公司于2016年09月向特定投资者非公开发行93,888,316股人民币普通股(A股)，每股发行认购价格为人民币16.10元，本次发行募集资金总额为1,511,601,887.60元。截止2020年9月30日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币93,835.60万元，其中2020年前三季度募集资金投入项目金额为91.84万元。募集资金存储专户实际余额为68.22万元。其中，招商银行 股份有限公司深圳南油支行（账号：755901663610108）作为长沙云谷数据中心项目使用，2020年8月公司已将该募集资金专户销户；中国建设银行股份有限公司深圳光明新区支行（账号：44250100016000000459）作为长沙软件研发中心项目使用，2020年7月公司已将该募集资金专户销户。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非