首航高科：2020年第三季度报告

首航高科能源技术股份有限公司 2020年第三季度报告正文 2020年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)谭太香声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目变动的原因说明： （1）报告期末货币资金较上年年末减少43.85%，主要是报告期支付光热项目款项增加所致。（2）报告期末预付款项较上年年末增加140.42%，主要是预付材料货款增加所致。（3）报告期末其他应收款较上年年末增加288.79%，主要是应收项目保证金款项增加所致。（4）报告期末其他流动资产较上年年末减少46.82%，主要是报告期待抵扣增值税减少所致。（5）报告期末商誉较上年年末减少100%，是由于出售上海子公司所致。（6）报告期末其他非流动资产较上年年末增加81.68%，主要是报告期支付光热项目款项增加所致。（7）报告期末预收款项较上年年末减少100%，是由于执行新收入准则将原预收款项部分重分类为合同负债和其他非流动负债核算。 2、利润表项目变动的原因说明： （1）报告期财务费用较上年同期增加513.63%，主要是报告期较上年同期利息支出增加所致。（2）报告期投资收益较上年同期增加5718.46%，主要是报告期出售子公司所致。（3）报告期信用减值损失较上年同期增加1102.98%，主要是报告期项目回款较上年同期减少所致。 3、现金流量表项目变动的原因说明： （1）报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少57.73%，主要是报告期项目回款减少所致。（2）报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加180.67%，主要是报告期银行结算利息较上年同期增加所致。（3）报告期支付的各项税费较上年同期减少49.09%，主要是报告期较同期缴纳增值税减少所致。（4）报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加138.33%，主要是报告期支付项目用保证金增加所致。（5）报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加56,966,110.86元，为报告期出售子公司股权收到的投资款所致。（6）报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加130.65%，主要是报 7 告期增加投入光热发电项目所致。 （7）报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加157.76%，是由于报告期较上年同期利息支出增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况√适用□不适用 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年11月27日召开的第三届董事会第四十六次会议及2019年12月13日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金及符合监管政策法规要求的资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额不低于46,000万元、不超过92,000万元，回购价格不超过5.38元/股。公司已于2019年12月14日在指定信息披露媒体披露了《回购报告书》。 截止2020年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为29,571,938股，约占公司目前总股本的1.16%，购买的最高价为3.55元/股，购买的最低价为2.59元/股，支付总金额为102,400,116.84元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 2017年公司实施非公开发行A股股票，募集资金总额为人民币4,466,939,997.37元，扣除各项发行费用（含税）29,500,000.00元，募集资金净额为人民币4,437,439,997.37元。 截至2020年9月30日，公司2017年非公开发行股票募集资金项目实际已累计使用募集资金共计4,088,913,277.01元，其中，本报告期内，公司募集资金使用金额为1,187,772,370.12元。截至2020年9月30日，公司募集资金存储专户余额为488,677,432.82元（含利息收入）。具体情况如下： 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用 业绩预告情况：亏损 七、日常经营重大合同 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 首航高科能源技术股份有限公司董事会2020年10月24日