东信和平：2020年第三季度报告

证券代码：002017 证券简称：东信和平 东信和平科技股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张晓川、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人(会计主管人员)卓义伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目1、报告期末应收账款余额为17,333万元，较年初增长42.15%，主要系公司历年应收账款存在集中在年末回笼的特点，客户主要为运营商、政府及企事业单位、应收账款坏账风险较小；2、报告期末其他应收款余额为1,475万元，较年初下降31.50%，主要系本期收回合营单位投资款603万元；3、报告期末其他非流动资产余额为1,105万元，较年初增长546.21%，主要系公司智能化改造项目预付的新增设备款；4、报告期末交易性金融负债余额为31万元，较年初增长486.95%，主要系本期未到期远期结售汇业务受外汇汇率波动影响所致；5、报告期末应付票据余额3,773万元，较年初下降52.45%，主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致；6、报告期末合同负债余额17,397万元，较年初增长56.26%，主要系本期收到部分客户预付款项所致；7、报告期末应交税费的余额为886万元，较年初增长53.61%，主要系本期进项税额减少所致；8、报告期末递延所得税的余额为6万元，较年初增长101.73%，主要系本期交易性金融负债余额较年初增加所致； （二）利润表项目 1、年初至报告期末，投资收益同比增加收益567万元，主要系本期到期交割的远期结售汇业务受汇率波动及合营企业利润波动共同影响所致；2、年初至报告期末，公允价值变动损益同比减少121万元，主要系本期未到期远期结售汇业务受外汇汇率波动影响；3、年初至报告期末，信用减值损失及资产减值损失同比增长或减少较多，主要系根据新金融工具准则，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报进行调整所致；4、年初至报告期末，资产处置收益同比增加784.59%，主要系公司进行智能化改造项目，生产设备更新改造所致；5、年初至报告期末，营业外支出同比增加10万元，主要系本期捐赠支出较上年同期增加所致；6、年初至报告期末，所得税费用同比下降56.85%，主要系本期受新冠疫情影响，利润总额下降所致；7、年初至报告期末，少数股东损益同比增加145万元，主要系部分子公司在新冠疫情低风险区域，在保持 正常出货量基础上同时节约开支，利润同比增加所致； （三）现金流量表项目 1、公司年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加5,056万元，主要系本期采购及各项费用开支同比下降所致；2、公司年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增加1,005万元，主要系本期收回合营单位投资款603万元及设备采购款同比下降所致；3、公司年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比减少34,408万元；主要是系上年同期公司收到配股募集资金39,539.63万元；4、公司年初至报告期末，现金及现金等价物净增加额同比减少28,689万元，主要系上年同期公司收到配股募集资金39,539.63万元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 关于配股公开发行股票募集资金投资项目情况 1、募集资金使用情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东信和平科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1749号），公司以总股本346,325,336股为基数，按照每10股配售3股的比例，向截至2019年2月19日登记在册的全体股东配售人民币普通股（A股）103,897,600股，发行价格为4.04元/股。根据实际申购情况，最终配售新股100,160,748股，募集资金总额人民币404,649,421.92元，扣除各项发行费用人民币9,353,102.05元，公司本次配股募集资金净额为人民币395,296,319.87元。 截止2020年9月30日，公司累计投入募集资金金额4,779.15万元，募集资金余额35,556.20万元（其中暂时补充流动资金20,000万元）。 2、募投项目进展情况 本次配股公开发行股票募集资金在扣除各项发行费用后用于“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”、“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”和“生产智能化改造升级项目”三个项目的建设。项目建设进度具体如下： 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 东信和平科技股份有限公司法定代表人：张晓川二〇二〇年十月二十二日