永新股份：2020年第三季度报告

第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙毅、主管会计工作负责人吴旭峰及会计机构负责人(会计主管人员)吴旭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 黄山永新股份有限公司2020年第三季度报告正文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 本报告期末，公司货币资金较年初增长57.35%，主要系回笼增加和股权激励员工出资所致；预付账款较年初增长626.22%，主要系报告期内预付设备款及预付材料款增加所致；其他流动资产较年初增长55.72%，主要系待摊保险费用增加所致；在建工程较年初增长285.02%，主要系新设备投入安装所致；其他非流动资产较年初减少64.83%，主要系转入在建工程所致。 本报告期末，公司短期借款较年初增长481.53%，主要系增加银行贷款所致；应付票据较年初减少33.17%，主要系票据到期支付所致；应交税费增长36.78%，主要系应交所得税增加所致；其他应付款较年初增长202.46%，主要系应付股权激励回购义务所致。 本报告期末，公司财务费用较同期增长78.02%，主要系贷款利息增加所致；其他收益较同期增长45.57%，主要系政府补助增加所致；投资收益较同期下降91.66%，主要系理财未到期所致；信用减值损失较同期下降130.41%，主要系坏账冲回所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 股份回购的实施进展情况 √适用□不适用 公司于2018年12月3日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议和2018年12月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2018-027）：同意公司以集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，回购资金总额不低于人民币7,500.00万元，不超过人民币15,000.00万元；回购股份将优先用于员工持股计划或者股权激励计划，资金金额为不低于3,000.00万元且不超过5,000.00万元，其余部分将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，资金金额为不低于2,500.00万元且不超过12,000.00万元。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份将全部予以注销。 公司于2019年12月21日披露了《关于回购期限届满暨股份回购实施完成的公告》（公告编号：2019-051）：截止2019年12月19日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为10,806,835股，约占公司目前总股本的2.15%，最高成交价为7.59元/股，最低成交价为6.47元/股，支付总金额为75,014,057.36元（不含交易费用），平均成交价为6.9414元/股。 公司于2020年8月26日披露了《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2020-028），公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票720万股已于2020年8月24日通过非交易过户至“黄山永新股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股数720万股，占公司总股本的比例为1.43%。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 黄山永新股份有限公司2020年第三季度报告正文 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。