江苏神通：2020年第三季度报告

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴建新、主管会计工作负责人章其强及会计机构负责人(会计主管人员)林冬香声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 1.交易性金融资产较年初减少35.09%，主要原因是报告期末公司购买的结构性存款银行理财产品余额比年初减少所致。2.应收账款较年初增长31.31%，主要原因是公司及全资子公司无锡市法兰锻造有限公司三季度销售收入增加所致。3.在建工程较年初增长169.24%，主要原因是报告期全资子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司EMC项目投入增加所致。4.其他非流动资产较年初减少88.22%，主要原因是公司预付设备购置款结转固定资产所致。5.预收款项较年初减少100%，主要原因是报告期内公司执行《企业会计准则第14号--收入》，原预收账款项目列报到合同负债所致。6.合同负债较年初增长100%，主要原因是报告期内公司执行《企业会计准则第14号--收入》，原预收账款项目列报到合同负债所致。7.应交税费较年初增长134.05%，主要原因是报告期末公司应交增值税比去年年末增加所致。8.其他应付款较年初减少46.06%，主要原因是报告期内公司支付了购买瑞帆节能100%股权的第四期交易对价4890万元所致。9.一年内到期的非流动负债较年初减少100%，主要原因是公司按借款合同约定归还了银行借款所致。10.长期借款较年初减少100%，主要原因是公司按借款合同约定归还了银行借款所致。 （二）利润表项目 1.其他收益较上年同期增长83.57%，主要原因是报告期公司收到的政府补助比去年同期增加所致。2.投资收益较上年同期减少45.33%，主要原因是报告期公司收到的银行存款理财收益比去年同期减少所致。3.所得税费用较上年同期增长35.20%，主要原因是报告期公司实现的利润总额比去年同期增加所致。 （三）现金流量表项目 1．经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长435.96%，主要原因是公司受益于国家税收优惠政策，报 告期支付的各项税费比去年同期减少，以及全资子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司收回应收账款所致。 2．投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少234.70%，主要原因是报告期内公司购买保本型理财产品产生的现金流量净流入小于去年同期，以及购建固定资产支付的现金比去年同期增加所致。 3．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长59.82%，主要原因是报告期内公司新增短期流动资金银行借款净额比去年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.报告期内，公司分别于2020年4月23日、2020年5月12日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，提升募集资金投资回报，充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用，公司变更非公开发行股票募集资金投资项目“阀门服务快速反应中心项目”的募集资金11,410万元用于支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的剩余两期（第四期和第五期）交易对价，并将“阀门服务快速反应中心项目”专户内节余募集资金及利息收入2,118.43万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动 2.报告期内，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，以公司总股本485,756,156股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计派发现金红利24,287,807.80元。公司2019年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配方案已于2020年6月9日实施完毕。 3.报告期内，公司于2020年6月17日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了非公开发行股票事项，公司编制并披露了非公开发行股票发行方案和募集资金使用可行性分析等相关报告。公司于2020年8月9日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，对本次非公开发行股票预案等内容进行了修订。公司于2020年9月27日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，对本次非公开发行股票预案等内容进行了二次修订。公司此次融资，旨在进一步提升公司在乏燃料后处理领域的技术实力和领先地位，提升公司主营业务的竞争力；同时通过补充流动资金及偿还银行借款可以提升公司的资本实力和未来融资能力，符合公司长期发展需求及股东利益。 4.报告期内，公司于2020年9月9日与中国核电工程有限公司就“R项目”设备订货事宜签署《设备供货合同》，合同总金额为人民币14,983.2938万元，在合同生效后，公司根据该项目工程的建设进度安排交付设备和工程的实施，具体进度根据合同和技术协议约定的时间履行。本合同的执行将对公司 2020-2021年度的经营业绩带来积极影响。 5．报告期内，公司于2020年9月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请不超过16.65亿元综合授信额度的议案》，公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司启东支行等十三家金融机构申请不超过166,500万元人民币的综合授信额度，授信期限均为1年。 6.报告期内，公司于2020年9月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》，公司全资子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司南通分行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度、向兴业银行股份有限公司启东支行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限均为1年。公司拟为瑞帆节能申请的上述总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 报告期内，公司分别于2020年4月23日、2020年5月12日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，提升募集资金投资回报，充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用，公司变更非公开发行股票募集资金投资项目“阀门服务快速反应中心项目”的募集资金11,410万元用于支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的剩余两期（第四期和第五期）交易对价，并将“阀门服务快速反应中心项目”专户内节余募集资金及利息收入2,118.43万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。2020年6月30日，公司已支付完毕收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权第四期股权转让款4,890万元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表