三峡水利：2020年第三季度报告

公司代码：600116 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人邓义虹及会计机构负责人（会计主管人员）杨红敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 注1：非流动资产处置损益2,207万元，主要系电网资产拆迁补偿收益。注2：计入当期损益的政府补助6,087万元，其中：农网还贷返还收益3,768万元，税费返还收益821万元，移民迁建补偿收益429万元，农村小水电增效扩容改造补助收益305万元。 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 单位：元 注3：期末较期初增加，主要系公司5月完成重大资产重组，非同一控制下企业控股合并产生。注4：期末较期初增加，主要系公司5月份完成重大资产重组，资产重组增加合并报表范围和全资子公司电建公司本期预收工程款增加所致。注5：期末较期初减少，主要系发放上年度年终奖所致。注6：期末较期初增加，主要系公司本期发行股份购买资产并同时募集配套资金所致。注7：期末较期初增加，主要系公司本期发行股份购买资产并同时募集配套资金，产生的股本溢价增加资本公积所致。注8：期末较期初增加，主要系公司5月完成重大资产重组增加合并报表范围所致。注9-11：本期较上年同期增加，主要系公司5月完成重大资产重组，增加合并报表范围所致。注12：本期较上年同期增加，主要系公司5月份完成资产重组，增加合并报表范围，以及公司实施重大资产重组开支中介机构费增加所致。注13：本期较上年同期增加，主要系公司5月完成重大资产重组，增加合并报表范围所致。注14：本期较上年同期减少,主要系同比减少收到农网改造专项补助资金所致。注15：本期较上年同期减少，主要系上年同期收回到期财务投资资金所致。注16：本期较上年同期增加，主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致。注17-18：本期较上年同期增加，主要系公司5月完成重大资产重组，增加合并报表范围所致。注19：本期较上年同期增加，主要系增加电网资产拆迁补偿收益所致。注20：本期较上年同期增加，主要系本期增加拆旧物资报废收入所致。注21：本期较上年同期增加，主要系公司5月完成重大资产重组，增加合并报表范围，以及全资子公司电建公司增加赔偿支出所致。注22-26：本期较上年同期增加，主要系公司5月完成重大资产重组，增加合并报表范围所致。注27：本期较上年同期增加，主要系公司5月完成重大资产重组，增加合并报表范围，以及同比增加支付重大资产重组费用所致。注28：本期较上年同期减少，主要系上年同期收回到期财务投资资金所致。注29：本期较上年同期增加，主要系本期收到重庆三峡银行股份有限公司分红款（上年同期未分红）所致。注30：本期较上年同期增加，主要系公司5月完成重大资产重组，增加合并报表范围所致。注31：本期较上年同期增加，主要系增加收到电网资产拆迁补偿款所致。注32：本期较上年同期增加，主要系公司5月完成重大资产重组，将公司取得标的公司支付的现金减去购买日标的公司持有的现金及现金等价物的净额列入收到其他与投资活动有关的现金所致。注33：本期较上年同期减少，主要系减少利用闲置资金进行短期财务投资所致。注34：本期较上年同期增加，主要系本期购买控股子公司联合能源少数股东股权支付的现金。注35：本期较上年同期增加，主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致。注36：本期较上年同期增加，主要系公司5月完成重大资产重组，增加合并报表范围，以及公司增加流动资金借款所致。注37：本期较上年同期增加，主要系公司5月完成重大资产重组，增加合并报表范围所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）报告期内公司重大事项详见本公司2020年8月28日在上海证券交易所网站披露的《2020年半年度报告》第五节“重要事项”第十五项“其他重大事项的说明”。 （2）报告期初至本报告发布之日的担保事项进展情况 截至本报告发布日，公司无逾期担保，担保总额298,003.67万元。 ①解除46,198万元担保 本公司全资子公司长兴电力之参股公司重庆长恒新达物资有限公司向浙商银行重庆分行偿还了3,000万元贷款，按照长兴电力对该公司的持股比例，相应解除1,071万元的担保责任。 本公司控股子公司重庆市万州区江河水电开发有限公司向建行万州分行偿还了400万元贷款，从而解除本公司400万元的担保责任。 本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司向农商行万州分行偿还了610万元贷款，从而解除本公司610万元的担保责任；向建行万州分行偿还了250万元贷款，从而解除本公司250万元的担保责任。 本公司全资子公司长兴电力之控股子公司重庆两江城市电力建设有限公司向工行两江分行偿还了75万元贷款，从而解除长兴电力75万元的担保责任；向农商行两江分行偿还了2,842万元贷款，从而解除长兴电力2,842万元的担保责任；向中信银行重庆分行偿还了4,000万元贷款，从而解除长兴电力4,000万元的担保责任。 本公司控股子公司重庆乌江实业（集团）股份有限公司（以下简称：乌江实业）之全资子公司重庆乌江电力有限公司（以下简称：乌江电力）向建行黔江分行偿还了20,000万元贷款，从而解除乌江实业20,000万元的担保责任；向农行黔江分行偿还了3,500万元贷款，从而解除乌江实业3,500万元的担保责任；向中行涪陵分行偿还了5,000万元贷款，从而解除乌江实业5,000万元的担保责任。 本公司控股子乌江电力之全资子公司重庆乌江正阳供电有限公司向中行黔江支行偿还了5,950万元贷款，从而解除乌江电力5,950万元的担保责任。 本公司控股子公司乌江实业之控股子公司重庆武陵锰业有限公司向农商行秀山支行偿还了2,500万元贷款，从而解除乌江实业2,500万元的担保责任。 ②以前年度发生延续到报告期末的担保情况 单位：万元 （3）关联交易情况 ①2020年度日常关联交易进展 公司2020年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于2020年度日常关联交易计划的议案》，会议同意公司2020年度日常关联交易计划，总额为200,980.19万元，详见公司于2020年8月13日在上海证券交易所网站披露的《关于2020年度日常关联交易计划的公告》（临2020-053号）。截至本报告发布之日，2020年度日常关联交易发生金额为115,757.09万元。 ②其他重大关联交易 2020年9月23日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于通过深圳证券交易所大宗交易系统受让黔源电力股票暨关联交易的议案》，会议同意公司下属公司乌江电力通过深圳证券交易所大宗交易系统受让长电资本持有的占贵州黔源电力股份有限公司总股本5%的股票，详见公司于2020年9月24日在上海证券交易所网站披露的《关于受让黔源电力股票暨关联交易的公告》（临2020-066号）。长电资本系公司控股股东中国长江电力股份有限公司之全资子公司，为公司关联法人，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。 （5）万州热电项目进展情况 2020年9月23日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立项目公司投资建设万州热电项目的议案》，会议同意由公司控股子公司联合能源设立项目公司投资11.10亿元建设万州热电项目，详见公司于2020年9月24日在上海证券交易所网站披露的《关于设立项目公司并投资建设万州热电项目的公告》（临2020-065号）。截至本报告发布之日，项目公司已办理完毕工商设立登记手续，取得了重庆市万州区市场监督管理局颁发的营业执照（项目公司最终核名为重庆博联能源发展有限公司，以下简称：博联能源），同时根据重庆市发展和改革委员会下达的《关于同意万州经开区九龙园热电联产项目业主变更的批复》（渝发改能源[2020]1554号），项目业主已正式由重庆市九龙万博新材料科技有限公司变更为博联能源。 （6）聘请2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的情况 根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定，公司以竞争性谈判的方式对2020年度财务审计机构及内部控制审计机构进行了选聘。根据谈判结果，公司第九届董事会第二十一次会议决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。内容详见公司于2020年10月22日在上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》（临2020-072号）。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用