罗莱生活：2020年第三季度报告

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 罗莱生活科技股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人薛嘉琛、主管会计工作负责人袁田及会计机构负责人(会计主管人员)蒋晓萌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、交易性金融资产期末较期初减少88.01%，主要系公司购买的理财产品减少所致；2、预付款项期末较期初增加59.34%，主要系公司预付国外供应商货款增加所致；3、其他流动资产期末较期初增加92.02%，主要系公司购买办公楼新增待抵扣进项税所致；4、固定资产期末较期初增加147.77%，主要系公司购买的办公楼本期转为固定资产所致；5、在建工程期末较期初增加73.82%，主要系公司自动化立体库以及子公司莱克星顿ERP项目投入增加所致；6、其他非流动资产期末较期初减少100%，主要系公司购买的办公楼本期转为固定资产所致；7、短期借款期末较期初增加206.63%，主要系本期新增的银行贷款在报表日尚未到期所致；8、预收款项期末较期初减少100%，合同负债期末较期初增加100%，主要系公司执行新收入准则将预收客户的货款由预收款项重分类到合同负债和应交税费所致；9、应交税费期末较期初增加86.14%，主要系本期应交的增值税和企业所得税增加所致；10、应付股利期末较期初增加114.75%，主要系公司暂未支付限制性股票的股利所致；11、其他流动负债期末较期初增加47.82%，主要系预提的广告费、直播费用增加所致；12、库存股期末较期初减少43.86%，主要系公司未解锁的限制性股票减少所致；13、其他综合收益期末较期初减少38.03%，主要系外币报表折算差额减少所致；14、研发费用同比减少37.19%，主要系公司本期所需的研发投入减少所致；15、财务费用同比减少92.8%，主要系公司的定期存款增加，相应的利息收入增加所致；16、投资收益同比减少87.19%，主要系公司的理财产品到期后转定期存款，理财收益减少所致；17、营业外收入同比减少51.69%，主要系公司收到的政府补助减少所致；18、营业外支出同比增加125.57%，主要系捐赠支出增加所致；19、投资活动产生的现金流量净额同比减少147.67%，主要系公司支付购楼款增加投资流出，同时收回到期的理财产品减少所致；20、筹资活动产生的现金流量净额同比减少44.10%，主要系本期支付的股利同比增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 2020年前三季度，公司直接投入募集资金投资项目34,605,762.14元，截至2020年9月30日，累计使用募集资金78,225,598.21元，加上募集资金专户利息收入扣除终止项目已转出资金以及手续费后的净额219,490,943.34元，截至2020年9月30日，募集资金专户余额为219,490,943.34元。各项目的投入情况及效益情况如下： 单位：万元 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表