柏堡龙：2020年第三季度报告

公告编号：2020-034 证券简称：柏堡龙 广东柏堡龙股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈伟雄、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人(会计主管人员)王琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报告期流动资产260,951.94万元，与上年期末相比增长17.91%。其中，其他应收款1,041.94万元，同比下降41.22%，主要原因是日常性经营借款项目完成，账务已结转。存货9,747.59万元，同比增长74.60%，主要原因是公司今年新增防疫产品生产，销售情况较好，部分防疫产品尚未到期发货，期未库存增加。 报告期流动负债96,206.40万元，与上年期末相比增长42.99%。其中，短期借款88,181.99万元，同比增长64.06%，主要原因是公司今年新增防疫产品生产，新增了部分防疫产品专项贷款，该银行贷款可享受国家利息补贴，期限短，利率低。预收账款1,381.18万元，同比增长60.98%，主要是第三季度公司销售订单较上半年逐渐增加，按合同预收货款增加。应付票据同比减少5,000万元，主要原因是应付票据到期兑付。应付职工薪酬920.72万元，同比减少36.71 %，主要原因是上年度已提取的年终奖等及设计奖金在本期发放。 报告期营业总收入59,684.10万元，与上年同期相比下降15.05%；营业总成本45,680.34万元，与上年同期相比下降23.39%。其中，销售费用1,708.62万元，同比下降52.62%，主要原因是由于疫情影响，公司原有业务影响较大，公司对自有品牌服装销售模式着手进行调整，逐步调整传统销售渠道，关闭部分零售门店，减少了门店租金及人工费用等开支，使营运费用大幅下降。财务费用2,601.68万元，同比增长46.48%。其中，利息费用2,937.74万元，同比增长26.33%，利息收入376.60万元，同比减少32.95%。主要原因是当期短期借款较上年同期增加所致。报告期公司实现净利润13,939.71万元，同比增长28.40%，主要原因是公司新增防护产品（主要是防护口罩及防护服）的生产及销售业务，防护产品销售情况较好。由于在疫情期间，国内外市场对防护产品的需求旺盛，售价较高，产品销售毛利远高于正常水平。 报告期经营活动产生的现金流量净额15,575.13万元，与上年同期相比增长97.02%，主要原因一是上期应收账款在本期回款情况良好，二是防疫产品的销售以现款现货交易为主，无新增应收账款。投资活动产生的现金流量净额-12,255.98万元，与上年同期相比大幅下降，主要原因是本期闲置资金理财金额增加以及新增防疫产品生产设施设备的投资。筹资活动产生的现金流量净额29,452.19万元，与上年同期相比大幅增加，主要原因是本期新增防疫产品专项贷款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 广东柏堡龙股份有限公司法定代表人：陈伟雄2020年10月22日