隆基机械：2020年第三季度报告

证券简称：隆基机械 山东隆基机械股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.应收票据：2020年9月30日应收票据较2019年12月31日增加1802.07%，主要是因为本期收到商业承兑汇票增加所导致。2.应收款项融资：2020年9月30日应收款项融资较2019年12月31日增加114.48%，主要是因为本期收到销售客户的银行承兑汇票增加所导致。3.其他应收款：2020年9月30日其他应收款较2019年12月31日增加62.52%，主要是因为计提的应收银行利息增加所导致。4.其他非流动资产：2020年9月30日其他非流动资产较2019年12月31日增加219.06%，主要是因为本期公司预付的设备、工程款增加所导致。5.短期借款：2020年9月30日短期借款较2019年12月31日增加150,000,000.00元，主要是因为本期公司收到的银行借款增加所导致。6.应交税费：2020年9月30日应交税费较2019年12月31日增加47.97%，主要是因为本期公司应交所得税增加所导致。7.管理费用：2020年1-9月管理费用较2019年1-9月减少31.29%，主要是因为本期受疫情影响支付的职工薪酬减少较多以及养老、医疗等保险优惠减少社保支出较多所导致。8.财务费用：2020年1-9月财务费用较2019年1-9月增加62.33%，主要是因为本期汇兑损失增加所导致。9.其他收益：2020年1-9月其他收益较2019年1-9月增加220.85%，主要是因为本期收到的政府补助增加所导致。10.信用减值损失：2020年1-9月信用减值损失较2019年1-9月减少118.79%，主要是因为本期计提的坏账准备增加所导致。11.经营活动产生的现金流量净额：2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额较2019年1-9月减少80.96%，主要是因为销售商品收到的现金减少所导致。12.投资活动产生的现金流量净额：2020年1-9月投资活动产生的现金流量净额较2019年1-9月增加133.25%，主要是因为本期收回投资收到的现金增加所导致。13.筹资活动产生的现金流量净额：2020年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较2019年1-9月减少294.22%，主要是因为本期分配股利增加所导致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]993号”核准，以非公开发行方式向2名特定对象发行人民币普通股（A股）30,226,677股，每股发行价为11.47元/股，扣除各项发行费用人民币18,584,905.66元，实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了和信验字（2017）第000122号《验资报告》。 募集资金投资项目情况： 公司于2019年8月9日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的议案》,根据募投项目的实际建设情况，本着合理、审慎使用募集资金的原则，同意缩减非公开发行募投项目“高端制动盘改扩建项目”投资规模，使用节余募集资金用于“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”建设。 调整后募集资金投资项目情况： 元，专户存储累计利息扣除手续费为1,698.41万元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 山东隆基机械股份有限公司董事长：张海燕2020年10月23日