华昌化工：2020年第三季度报告

江苏华昌化工股份有限公司 2020年第三季度报告正文 2020年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱郁健、主管会计工作负责人赵惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵惠芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收款项融资、应付票据。报告期末，应收款项融资余额93,952,917.19元，与期初相比减少26,556,405.86元，下降22.04%；应付票据余额182,248,231.95元，与期初相比减少124,421,768.05元，下降40.57%；主要原因是销售收到的银行承兑汇票用于经营活动支付，采购开具银行承兑汇票支付额减少；以及应收、应付项目增减变化的结果。 2、预收账款。报告期末，预收账款余额252,576,441.46元，与期初相比增加62,508,346.75元，上升32.89%；主要原因是复合肥营销策略实施，预收款增加所致。 3、一年内到期的非流动负债、长期借款。报告期末，一年内到期的非流动负债余额48,471,661.00元，与期初相比减少24,032,839.00元，下降33.15%；长期借款余额244,879,145.30元，与期初相比增加56,444,645.30元，上升29.95%；主要原因是银行长期借款增加，一年内到期的长期借款转入“一年内到期的非流动负债”到期偿还所致。 4、营业利润。报告期营业利润发生额19,317,208.48元，与上年同期相比减少301,800,436.49元，下降93.98%；主要原因包括：受疫情及所处的化工行业整体经济形势波动、年度周期性检修提前等因素的影响，产品价格下滑，导致整体毛利与上年同期相比减少313,675,036.54元；销售费用、管理费用、财务费用、研发费用整体与上年同期相比减少4,537,498.82元；其他收益、投资收益整体与上年同期相比持平。 5、经营活动产生的现金流量净额。报告期，实现经营活动产生的现金流量净额212,328,610.75元，与上年同期相比减少106,918,259.79元，下降33.49%；主要原因为经营业绩下滑，其次，受开具承兑汇票保证金变化，经营性应收应付项目、存货变化等综合作用的结果。 6、投资活动产生的现金流量净额。报告期，实现投资活动产生的现金流量净额-90,203,538.67元，与上年同期相比减少27,822,392.48元，下降44.60%；主要原因为“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”及投资支付的现金减少，报告期支付委托理财金额1亿元，导致“投资活动现金流出小计”增加39,694,596.88元。 7、筹资活动产生的现金流量净额。报告期，实现筹资活动产生的现金流量净额-142,626,921.89元，与上年同期相比增加111,159,977.30元，上升43.80%；主要原因是银行贷款额增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。