洋河股份：2020年第三季度报告

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 江苏洋河酒厂股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王耀、主管会计工作负责人丛学年及会计机构负责人(会计主管人员)尹秋明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金期末余额比年初增长45.04%，主要系本期净赎回理财产品增加，致使货币资金相应增加所致。2、交易性金融资产期末余额比年初下降39.13%，系本期赎回到期理财产品所致。3、预付款项期末余额比年初下降42.74%，主要系本期末预付广告费减少所致。4、其他流动资产期末余额比年初下降50.38%，主要系期末待抵扣的增值税进项税减少所致。5、在建工程期末余额比年初增长45.47%，主要系陶坛库和南京运营中心大楼工程项目投入增加所致。6、合同负债期末余额比年初下降55.14%，主要系上年预收的经销商货款本期发货，符合收入确认条件实现收入所致。7、其他应付款期末余额比年初下降46.35%，主要系上年收取经销商的备货保证金，本期符合收入确认条件转入经销商购货款所致。8、其他流动负债期末余额比年初下降90.20%，主要系本期末预收经销商货款减少，待转销项税额相应下降所致。9、递延所得税负债期末余额比年初增长227.69%，主要系本期公允价值变动确认的递延所得税负债增加所致。10、库存股期末余额比年初增加1,002,128,680.79元，系本期回购股份增加所致。11、其他综合收益期末余额比年初下降111.34%，主要系本期末外币报表折算差额减少所致。12、研发费用发生额年初至报告期末比上年同期增长696.10%，系本期新增研发项目投入增加所致。13、投资收益发生额年初至报告期末比上年同期增长54.17%，系本期理财收益增加所致。14、公允价值变动收益发生额年初至报告期末比上年同期增长939.08%，系交易性金融资产产生的公允价值变动收益增加所致。15、资产处置收益发生额年初至报告期末比上年同期下降99.84%，系固定资产处置收益减少所致。16、营业外支出发生额年初至报告期末比上年同期增长223.82%，主要系本期疫情捐赠支出增加所致。17、少数股东损益发生额年初至报告期末比上年同期下降51.26%，系本期控股子公司实现净利润下降所致。18、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降125.83%，主要系本期末预收经销商货款减少，以及本期受疫情影响，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。19、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期长224.48%，主要系本期净赎回的理财产品增加所致。20、现金及现金等价物净增加额年初至报告期末比上年同期增长380.53%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 √适用□不适用 截至2020年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式，已回购股份数量为9,661,310股，占公司总股本比例为0.6411%，购买的最高价为131.99元/股，最低价为80.37元/股，已使用资金总额为1,002,128,680.79元（含交易费用）。公司回购股份的回购价格、资金来源等均符合公司回购股份方案的要求及有关法律法规的规定。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 √适用□不适用 单位：万元 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表