燕京啤酒：2020年第三季度报告

公告编号：2020-57 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人、副董事长谢广军、主管会计工作负责人严峻及会计机构负责人(会计主管人员)彭伟庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 6√适用□不适用1、货币资金期末余额4,112,976,456.62元，较期初余额增加48.51%，系经营活动产生的现金流量净额增加所致。2、应收账款期末余额371,139,620.48元，较期初余额增加51.31%，系应收款项增加所致。3、应收款项融资期末余额600,000.00元，较期初余额减少52.81%，系子公司背书转让承兑汇票所致。4、其他应收款期末余额80,476,118.90元，较期初余额增加201.78%，系保证金增加所致。5、其他流动资产期末余额656,735,106.39元，较期初余额增加936.94%，系本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司购买银行理财产品所致。6、其他非流动资产期末余额66,066,181.33元，较期初余额增加32.13%，系预付工程及设备款增加所致。7、短期借款期末余额0.00元，较期初余额减少100.00%，系偿还贷款所致。8、预收款项期末余额0.00元，较期初余额减少100.00%，系会计政策变更所致。9、应交税费期末余额278,104,182.68元，较期初余额增加69.08%，系第三季度收入增加，应交增值税及附加税增加所致。10、其他应付款期末余额2,897,964,828.40元，较期初余额增加44.26%，系瓶箱押金款增加所致。11、财务费用年初至本报告期末发生额-30,765,014.47元，较上期减少155.29%，系利息收入同比增加及利息费用同比减少所致。12、投资收益年初至本报告期末发生额1,351,260.27元，较上期减少81.47%，系银行理财收益减少所致。13、资产减值损失年初至本报告期末发生额0元，较上期减少100.00%，系计提资产减值损失减少所致。14、资产处置收益年初至本报告期末发生额615,779.80元，较上期增加116.00%，系资产处置收益增加所致。15、营业外支出年初至本报告期末发生额19,627,232.54元，较上期增加650.85%，系公益捐赠增加所致。16、支付其他与经营活动有关的现金年初至本报告期末发生额613,966,335.66元，较上期增加50.49%，系支付其他与经营活动相关项目增加所致。17、取得投资收益收到的现金年初至本报告期末发生额1,351,260.27元，较上期减少92.12%，系银行理财收益减少所致。18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至本报告期末发生额167,129,435.49元， 较上期减少56.31%，系固定资产投资项目减少所致。 19、支付其他与投资活动有关的现金年初至本报告期末发生额640,000,000.00元，较上期增加39.13%，主要是本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司购买银行理财产品增加所致。 二、报告期内经营情况回顾 报 告 期 内 ，公 司 的 生 产 经 营 受 疫 情 影 响 ，面 临 较 大 压 力 。公 司 在 做 好 疫 情 防 控 的 前 提 下 ，以 “ 强 大 品 牌 、 夯 实 渠 道 、 深 耕 市 场 、 精 实 运 营 ” 四 大 关 键 举 措 作 为 战 略 转 型 的 重 要 布 局 ，聚 焦 产 品 、 渠 道 、 市 场 三 个 重 要 抓 手 ， 积 极 采 取 各 种 措 施 ， 公 司 啤 酒 销 量 从 四 月 份 开 始 连 续增 长 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 等 经 营 性 指 标 在 第 二 季 度 、 第 三 季 度 同 比 均 实 现 增 长 。 第三 季 度 当 季 ，公 司 啤 酒 销 量 同 比 增 长25%，营 业 收 入 同 比 增 长10%，归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利润 同 比 增 长67%。 2020年1-9月 ， 公 司 实 现 啤 酒 销 量330.86万 千 升 ， 实 现 营 业 收 入986,521.34万 元 ，实 现 利 润71,735.88万 元 ， 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润48,157.08万 元 。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 六、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 注：上述理财均为本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司用其自有闲置资金购买的银行理财产品。经该公司第八届董事会第十三次会议审议通过，其通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币5.3亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 十二、报告期末至披露日重要事项说明 1、2020年10月8日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于推举副董事长代行董事长职责的议案》，详见公司于2020年10月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会决议公告》、《重大事项公告》。 2、2020年10月21日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于向中国光大银行北京顺义支行 申请综合授信额度的议案》。详见公司于2020年10月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会决议公告》。 副董事长：谢广军北京燕京啤酒股份有限公司董事会二○二○年十月二十一日