鱼跃医疗：2020年第三季度报告

公告编号：2020-060 证券简称：鱼跃医疗 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期货币资金较期初增长39.06%，主要是公司业务快速增长，销售回款状态不断优化且采用现款发货的业务模式占比提升所致。2、报告期末交易性金融资产较期初增长，主要是公司利用闲置资金购买银行保本型结构性存款增加所致；3、报告期末应收账款较期初下降30.04%，主要是公司销售回款状态不断优化且采用现款发货的业务模式占比提升所致；4、报告期末应收款项融资较期初下降48.65%，主要是公司采用现款发货的业务模式占比提升所致；5、报告期末预付款项较期初下降37.76%，主要是公司剥离预付账款较多的全资孙公司上海联众导致的合并报表数据变动；6、报告期其他流动资产较期初下降63.3%，主要是报告期内公司因销售大幅增长抵扣增值税进项留抵额所致7、报告期其他权益工具投资较期初增长209.25%，主要是公司新增对外投资所致；8、报告期在建工程较期初增长43.06%，主要是公司河阳生命产业园进一步的工程建设所致；9、报告期递延所得税资产较期初增长75.08%，主要是公司递延收益相关的所得税于本期计提缴纳并计提递延所得税资产所致；9、报告期短期借款较期初增长326.67%，主要是公司短期流动性贷款增加所致；10、报告期预收账款较期初增长260.07%，主要是采用预收货款的业务模式占比提升所致；11、报告期应交税费较期初增长105.60%，主要是本期利润增长导致季度末应交企业所得税增加所致；12、报告期一年内到期的非流动负债较期初增长，主要是本期长期借款根据会计准则重分类所致；13、报告期长期应付款较期初增长，主要报告期内并购事项之收购协议所约定的分期付款所致。14、报告期预计负债较期初增长，主要是子公司电子商务按新收入准则退货率部分确认的预计负债增加所致；15、报告期其他综合收益较期初增长60.89%，主要是外币汇率变动的影响所致；16、报告期未分配利润较期初增长38.11%，主要是本期公司业务快速增长，净利润增加所致；17、报告期少数股东权益较期初下降30.25%，主要是处置子公司股权所致；18、报告期营业收入较去年同期增长36.33%，主要是公司常规产品业务开展良好，同时部分产品受疫情影响出货量大幅增加所致；19、报告期销售费用较去年同期增长40.02%，主要是对销售人员发放加班费与抗疫激励，电商平台费用增加及业务规模扩大所致；20、报告期管理费用较去年同期增长32.92%，主要是对管理人员发加班费、抗疫激励以及新厂区绿化和办公设施摊销的影响所致；21、报告期研发费用较去年同期增长135.7%，主要是公司研发投入增加、扩充研发人员队伍、抗疫激励及新厂区研发中心折旧摊销所致；22、报告期财务费用较去年同期增长308.35%，主要是外币汇率变动影响所致；23、报告期其他收益较去年同期增长145.6%，主要是公司收到政府补助增加所致；24、报告期投资收益较去年同期增长628.99%，主要是本期理财收益、分红、处置子公司股权所致；25、报告期信用减值损失较去年同期下降118.88%，主要是本期应收账款计提的坏账准备冲回所致；26、报告期资产减值损失较去年同期下降467.1%，主要是本期应收账款计提的坏账准备冲回所致；27、报告期资产处置收益较去年同期增长203.57%，主要是本期处理闲置设备产生的收益所致；28、报告期营业外收入较去年同期下降59.18%，主要是根据会计准则，本期收到的与日常活动有关政府补助计入其他收益，去年同期收到的政府补助计入营业外收入所致；29、报告期营业外支出较去年同期增长138.12%，主要是本期公司对外捐赠疫情物资所致； 30、报告期所得税费用较去年同期增长115.31%，主要是本期利润增长导致季度末应交企业所得税增加所致；31、报告期经营活动产生的现金流量净额增长1788.13%，主要是本期公司业务增长迅速，销售回款状态不断优化且采用现款发货的业务模式占比提升所致；32、报告期投资活动产生的现金流量净额增加104%，主要是本期新增对外投资事项所致；33、报告期筹资活动产生的现金流量净额增长157.37%，主要是本期新增流动资金贷款所致34、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响下降524.77%，主要是本期外币汇率变动影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]877号”文《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2016年6月8日非公开发行人民币普通股（A股）83,550,913.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币30.64元。本次发行募集资金总额为人民币2,559,999,974.32元，扣除发行费用人民币32,982,430.91元后，实际募集资金净额为2,527,017,543.41元。上述募集资金已于2016年6月8日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2016SHA10173号验资报告。 截至2019年12月31日，本公司募集资金余额为479,549,169.78元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款479,549,169.78元。 年初至本报告期末，公司实际使用募集资金人民币7176.42万元。截至2020年09月30日，本公司募集资金尚未使用的金额为41717.68万元，其中募集资金为33324.07万元，专户存储累计利息扣除手续费为8393.61万元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用 业绩预告情况：同向上升 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。