海思科：2021年第一季度报告

证券代码：002653 海思科医药集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王俊民、主管会计工作负责人段鹏及会计机构负责人(会计主管人员)贺晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金2021年3月31日余额为986,965,366.92元，比年初数增加117.41%，本期收回结构性存款本金引起；2.交易性金融资产2021年3月31日余额为0元，比期初减少100%，本期系收回结构性存款减少引起；3.应收款项融资2021年3月31日余额为59,245,114.81元，比年初数增加67.44%，主要系本期收到票据增加引起；4.其他应收款2021年3月31日余额为94,705,494.32元，比年初增加40.52%，主要系本期应收保证金增加引起；5.其他流动资产2021年3月31日余额为25,695,906.54元，比年初数减少42.75%,主要系本期留抵进项税减少；6.短期借款2021年3月31日余额为450,000,000.00元，比年初数减少39.19%，主要系本期归还贷款；7.应付职工薪酬2021年3月31日余额为43,430,023.16元，比期初减少46.98%，主要系本期发放上年年终奖所致；8.应交税费2021年3月31日余额为24,896,788.72元，比期初减少53.48%，主要系本季度应预缴所得税低于上季度预缴所得税；9.一年内到期的非流动负债2021年3月31日余额为95,000,000.00元，比期初增加216.67%，主要系本期长期借款重分类至一年内到期增加；10.长期借款2021年3月31日余额为544,900,000.00元，比期初增加62.71%，主要系本期增加长期贷款所致；11.预计负债2021年3月31日余额为0元，比期初减少100%，主要系本期依法院判决书确认赔偿引起；12.专项储备2021年3月31日余额为3,933,549.72元，比期初增加78.80%，主要系本期新增计提所致；13.少数股东权益2021年3月31日余额为24,212,990.00元，比期初增加150.82%，本期系本期出售非全资子公司引起；14.管理费用2021年1-3月本期数为89,018,525.46元，比期初增加41.58%，主要系本期无形资产摊销增加，以及本期新成立子公司导致经营费用提高；15.研发费用2021年1-3月本期数为92,527,164.11元，比期初增加80.34%，主要系公司重视研发和创新，本期研发投入持续增加所致；16.其他收益2021年1-3月本期数为7,627,901.38元，比期初减少91.90%，主要系上期收到西藏产业扶持资金；17.投资收益2021年1-3月本期数为400,486,683.89元，比期初增加23031.19%，主要系处置海外子公司所致；18.营业外收入2021年1-3月本期数为3,067,074.20元，比期初增加1150.40%，主要系本期收到政府补助引起；19.营业外支出2021年1-3月本期数为3,006,147.23元，比期初增加352.73%，主要系本期捐赠支出引起增加；20.收到其他与经营活动有关的现金2021年1-3月本期数为54,712,497.92元，比上年同期数减少51.00%，主要系上期收到产业扶持资金；21.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2021年1-3月本期数为151,438,320.49元，比上年同期数增加35.63%，主要系本期研发投入增大引起资本化增加；22.偿还债务支付的现金2021年1-3月本期数为545,975,990.00元，比上年同期数增加88.24%，主要系本期偿还贷款本金引起。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 海思科医药集团股份有限公司法定代表人：王俊民2021年04月28日