证通电子：2021年第一季度报告

证券简称：证通电子 证券代码：002197 深圳市证通电子股份有限公司 2021年第一季度报告正文 2021年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人许忠慈及会计机构负责人(会计主管人员)谌光荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收票据较期初增加48.08%，主要系报告期内公司收到商业承兑汇票增加所致；2、应收款项融资较期初减少80.77%，主要系报告期内公司银行承兑汇票背书或到期入账所致；3、使用权资产较期初增加100.00%，主要系报告期内公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，将经营广州云硕数据中心租入广州南沙平谦国际工业园的租赁费确认为使用权资产所致；4、应付职工薪酬较期初减少37.29%，主要系报告期内公司支付了预提的员工奖金所致；5、合同负债较期初减少39.76%，主要系报告期内公司收到的预收账款减少所致；6、租赁负债较期初增加100.00%，主要系报告期内公司根据新租赁准则规定，将经营广州云硕数据中心租入房屋未来租赁付款额的现值确认为租赁负债所致；7、销售费用较上年同期增加56.45%，主要系报告期内公司收入增长的同时，销售相关费用的增加所致；8、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加22.55%，主要系报告期内公司的营业收入同比上升，及收到的政府补助较上年同期增加等所致；9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.62%，主要系报告期内公司支付项目工程款增加所致；10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27.35%，主要系报告期内公司数据中心项目等建设投入减少所致；11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.64%，主要系报告期公司的短期借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2018年3月，公司与平安通信签署了《IDC基础业务服务合同书》，公司将为其提供数据中心场地服务，服务内容包括IDC数据中心场地租赁、机柜托管及相关软硬件设备与服务等，总金额约为人民币8.85亿元（含税），服务期自场地交付之日起八年有效。相关事项详见于2018年3月31日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（编号：2018-026号）。公司按合同约定推进相关数据中心上架运营，报告期内，确认销售收入2,842.36万元。 2、2018年11月，公司与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签署《2018年IDC机房租赁服务框架合同（深圳证通）》，服务内容为IDC机房建设、租赁及运维服务，合同总金额上限约为人民币7.11亿元（含税），分批次交付1500个机柜，服务期限为10年。相关事项详见于2018年11月23日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（编号：2018-130号）。公司按合同约定推进相关数据中心上架运营，报告期内，实现收入539.30万元。 3、2019年4月，公司与深圳平安通信科技有限公司（以下简称“平安通信"）签署《IDC基础业务服务合同书》，公司将为平安通信提供定制IDC场地服务，合同有效期十年，平安通信根据业务部署需要分批启用机柜，预估合同总金额约为人民币26.00亿元，相关事项详见于2019年4月30日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（编号：2019-057）。合同约定推进相关数据中心上架运营，报告期内，确认销售收入1,473.36万元。 4、2019年9月，公司、昆明摩宝科技有限公司、Synesis IT Ltd.及Ethics Advanced Technology Ltd.四家公司组成的联合体与孟加拉人民共和国国家税务委员会签署《电子税控管理系统的设备安装、调试和运行服务合同》（以下简称“合同”），合同总额约10,590万元人民币，相关事项详见于2019年9月25日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订海外项目合同的公告》（编号：2019-108）。受海外新冠疫情蔓延的影响，孟加拉人民共和国对海外物流进行管控，导致该项目的推广和交付的进度晚于预期，报告期内未交付产品。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、2015年面向合格投资者公开发行公司债 公司于2015年10月向合格投资者分两期公开发行公司债，债券面值为人民币100元，债券期限为5年。本次发行公司债共募集资金40,000.00万元。2020年10月21日、10月30日，公司分别完成“15证通01”、“15证通02”公司债券兑付兑息及摘牌工作，详见公司于2020年10月17日、2020年10月28日在巨潮资讯网披露的《“15证通01”2020年兑付兑息及摘牌公告》《“15证通02”2020年兑付兑息及摘牌公告》。公司的募集资金存储专户实际余额为15.27万元，2021年2月，公司将本次募投募集资金存储专户余额15.27万元全部转出并销户。 2、2015年度非公开发行股票 公司于2016年09月向特定投资者非公开发行93,888,316股人民币普通股(A股)，每股发行认购价格为人民币16.10元，本次发行募集资金总额为1,511,601,887.60元。截止2021年3月31日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币93,835.60万元，其中2021年一季度募集资金投入项目金额为0万元。募集资金存储专户实际余额为68.22万元。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 深圳市证通电子股份有限公司 董事长：曾胜强 二〇二一年四月三十日