友阿股份：2021年第一季度报告

公告编号：2021-033 证券简称：友阿股份 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)龚宇丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 □适用√不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。公司其他普通股股东国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户在报告期内约定购回初始交易所涉股份数量为19,464,000股，报告期内购回交易所涉股份数量为19,464,000股，截至报告期末持股数量为0股。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、交易性金融资产较上年度末增加4,000.00万元，增长66.67%，主要系本期子公司湖南友阿融资担保有限公司结构性存款增加所致。 3、长期应收款较上年度末增加1,078.88万元，增长63.99%，主要系本期公司执行新租赁准则确认转租赁所致。 4、在建工程较上年度末增加52,455.24万元，增长164.44%，主要系本期子公司长沙友阿五一广场商业有限公司整体改造升级将资产净值转入在建工程所致。 5、使用权资产较上年度末增加125,779.41万元，增长100%，主要系本期公司执行新租赁准则所致。 6、长期待摊费用较上年度末减少136,573.92万元，下降69.70%，主要系本期公司执行新租赁准则将子公司长沙友阿五一广场商业有限公司经营权转让费确认为使用权资产所致。 7、应付票据较上年度末减少1,142.50万元，下降42.16%，主要系本期公司银行承兑汇票到期兑付所致。 9、一年内到期的非流动负债较上年度末减少49,993.76万元，下降48.56%，主要系本期公司归还到期的中期票据5亿元所致。 10、应付债券较上年度末增加49,064.34万元，增长99.94%，主要系本期公司完成了2021年度第一期债权融资计划5亿元所致。 11、租赁负债较上年度末增加144,812.09万元，增长100%，主要系本期公司执行新租赁准则所致。 12、长期应付款较上年度末减少89,678.03万元，下降75.19%，主要系本期公司执行新租赁准则将子公司长沙友阿五一广场商业有限公司的经营权转让费确认为租赁负债所致。 13、其他综合收益较上年度末减少285.09万元，下降257.09%，主要系公司按权益法核算确认对长沙银行股份有限公司应享有的其他综合收益份额减少所致。 14、营业收入较上年同期增加20,162.83万元，增长43.04%，主要系随着疫情得到有效控制，经济形势进行一步好转，公司报告期内营业收入较去年大幅增长所致。 15、已赚保费较上年同期增加22.08万元，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期保费收入增加所致。 16、提取保险责任准备金净额较上年同期减少32.00万元，下降49.23%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司计提的保险赔偿准备金较去年同期减少所致。17、财务费用较上年同期增加2,283.05万元，增长42.10%，主要系本期公司执行新租赁准则，确认的利息费用增加所致。 18、资产处置收益较上年同期减少3.88万元，下降395.57%，主要系本期公司出售资产所致。 19、其他收益较上年同期增加34.62万元，增长311.51%，主要系本期公司收到政府相关补助所致。 20、营业外支出较上年同期增加169.85万元，增长536.27%，主要系子公司长沙友阿五一广场商业有限公司与商铺投资人解除原签订的商铺经营权转让合同，违约赔偿所致。 21、所得税费用较上年同期增加2,259.93万元，增长316.59%，主要系本期公司营业收入增长，利润总额增加所致。 22、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加7,370.32万元，增长190.18%，主要系随着疫情得到有效控制，经济形势进行一步好转，公司报告期内营业收入大幅增长，经营利润提升所致。 23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,743.78万元，增长165.11%，主要系公司报告期内营业收入大幅增长，销售商品收到的现金增加所致。 24、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,115.10万元，下降30.20%，主要系本期公司归还借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 重要事项进展情况详见下表。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】337号文核准，公司由保荐人（联席主承销商）东海证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）14,218万股，每股面值1元，每股发行价10.46元，共募集资金148,720.28万元，实际支付发行费用3,148.58万元（比验资报告中预计的发行费用减少37.52万元），实际募集资金净额为人民币145,571.70万元。 2021年1-3月公司募集资金投资项目投入金额122.54万元，累计已投入募集资金144,700.41万元。本公司所有尚未使用的募集资金余额为921.08万元，存储于招商银行股份有限公司长沙晓园支行、中国建设银行股份有限公司长沙师大支行的募集资金专项账户。 2、募投项目进展情况 单位：万元 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 √适用□不适用 报告期内，公司与中国电信股份有限公司湖南分公司于2021年1月28日签署了《业务合作战略协议》，双方拟建立湖南区域战略合作伙伴关系，结合各自在零售商业和通信网络的优势，在5G+MEC智慧商业综合体、渠道（门店）协同、IPTV线上运营等业务领域开展合作，共同打造5G智慧商业。双方于2021年2月22日签署了《湖南电信IPTV“友阿微店”合作协议》，双方合作在湖南电信IPTV上线“友阿微店”，通过品牌联合，双方共同投入平台及会员资源，将IPTV打造成新的5G时代物联网购物平台。 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事长：胡子敬2021年4月30日