富煌钢构：2021年第一季度报告

第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曹靖、主管会计工作负责人杨风华及会计机构负责人(会计主管人员)韩爱玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 安徽富煌钢构股份有限公司2021年第一季度报告正文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2020年12月31日、2021年2月17日、2021年1月20日，控股股东富煌建设将其所持有的公司部分股份办理了解除质押及质押手续；截止本报告期末，控股股东富煌建设累计质押股份83,796,314股。 2、2020年11月10日，公司披露了《关于重大合同中标的公告》，确定公司为山东裕龙石化有限公司炼化一体化项目（一期）钢结构制作工程的中标人，中标金额12.42亿元(暂定）。 2021年1月6日，公司再次收裕龙石化发来的《中标通知书》，确定公司中标山东裕龙石化有限公司炼化一体化项目（一期）钢结构制作工程的中标金额新增7.92亿元(暂定）。上述工程两次中标金额共计20.34亿元(暂定）；2021年1月20日，公司与裕龙石化签署了该合同，合同金额暂定含税价20.34亿元。 3、2021年1月12日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《公司关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间及项目实施相关合同款项结算期间，使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资 安徽富煌钢构股份有限公司2021年第一季度报告正文 金，并从募集资金专户划转等额资金进行等额置换。 4、2021年1月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，同意公司与河南龙成共同出资设立控股子公司河南省富煌智能装配钢结构有限公司，注册资本为人民币6,000万元，其中公司以自有资金出资人民币3,600万元，占注册资本的60%；河南龙成出资人民币2,400万元，占注册资本的40%。 5、2021年1月12日，公司收到平安大华代表股东平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融珲18号单一资金信托发来的《持股5%以上股东股份减持计划告知函》。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用(一)实际募集资金金额和资金到账时间 安徽富煌钢构股份有限公司2021年第一季度报告正文 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1765号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,942,598股，发行价为每股人民币6.62元 ， 共 计 募 集 资 金654,999,998.76元 ， 减 除 发 行 费 用 人 民 币14,562,885.31元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为640,437,113.45元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-17号）。 (二)募集资金使用和结余情况 报告期内，公司实际使用募集资金405.18万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27.78万元；累计已使用募集资金28,923.42万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为34.18万元。 截至2021年3月31日，募集资金余额为35,154.48万元,均存放于募集资金账户。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用 安徽富煌钢构股份有限公司2021年第一季度报告正文 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。