德尔未来：2021年第一季度报告

公告编号：2021-30 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人（会计主管人员）王玉英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 合并资产负债表： 1、应收票据较期初增加37.87%，主要系报告期内以票据结算的收入增加所致；2、其他应收款较期初增加214.76%，主要系工程履约保证金增加所致；3、合同资产较期初增加52.46%，主要系工程业务增加使得工程质保金增加所致；4、债权投资较期初增加116.09%，主要系报告期内定期存款增加所致；5、在建工程较期初增加201.89%，主要系报告期内厂房建设所致；6、开发支出较期初增加56.32%，主要系报告期内新增信息化项目开发所致；7、其他非流动资产较期初减少35.59%，主要系报告期内工程质保金到期收回所致；8、短期借款较期初增加149.33%，主要系报告期内合并范围内公司交易支付商票贴现所致；9、其他流动负债较期初减少34.64%，主要系待转销项税款减少所致。合并利润表：1、营业收入同比增加101.34%，受疫情影响，上年同期生产、营销工作未能正常开展；本报告期疫情得到有效控制，公司各项业务恢复正常所致；2、营业成本同比增加81.86%，主要系营业收入增加使得营业成本也相应增加所致；3、税金及附加同比增加263.18%，主要系营业收入增加使得税金及附加也相应增加所致；4、研发费用同比增加51.89%，主要系受疫情影响，上年同期研发投入较少所致；5、财务费用同比增加49.94%，主要系报告期内未到期应收票据贴现利息及计提租赁负债未确认融资费用所致；6、其他收益同比下降95.21%，主要系报告期内政府补助减少所致；7、公允价值变动收益同比增加1,434,556.44元，主要系报告期内交易性金融资产公允价值变动所致；8、信用减值损失同比下降48.30%，主要系报告期内计提坏账准备减少所致；9、资产减值损失(正数为冲减损失)同比上升809.68%，主要系报告期内处置已提减值的存货所致；10、资产处置损失同比增加82,344.69元，主要系报告期内处置固定资产所致；11、营业外收入同比下降71.72%，主要系报告期内取得的政府补助减少所致；12、营业外支出同比上升294.83%，主要系报告期内慈善捐款增加所致。 合并现金流量表： 1、销售商品、提供劳务收到的现金同比上升55.81%，主要系报告期内销售增加所致；2、收到其他与经营活动有关的现金同比下降34.04%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致；3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加31.83%，主要系报告期内销售增加使得原材料采购等增加所致；4、收回投资收到的现金同比增加285.37%，主要系报告期内银行理财到期增加所致；5、取得投资收益收到的现金同比增加225.63%，主要系报告期内收到的银行理财收益增加所致；6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加69,365.00元，主要系报告期内处置报废设备所致；7、取得借款收到的现金较上年同期增加147,405,108.34元，主要系未到期应收票据贴现所致；8、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加477.88%，主要系报告期内商票贴现支付利息所致；9、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少2,477,823.00元，主要系上年同期支付离职员工尚未解锁的限制性股票退股款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司可转换公司债券“未来转债”支付第二年利息 公司可转换公司债券“未来转债”于2021年4月6日按面值支付第二年利息，每10张“未来转债”（面值1,000.00元）利息为7.00元（含税），共计支付利息4,408,945.80元。 2、可转换公司债券转股情况 2021年1季度，公司可转换公司债券“未来转债”共有210张（票面金额为21,000.00元）转换成本公司股票，因转股形成的股份数量为2,430股。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用1、募集资金总体使用情况经中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）254号”文批准，公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公 司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元。扣除与发行有关的费用1,103.30万元后，募集资金净额为人民币61,896.70万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2019BJA100383号验资报告。 截至2021年3月31日，本公司累计使用募集资金21,330.86万元（不含购买银行短期保本理财产品使用金额及手续费），其中：（1）年产智能成套家具8万套项目3,685.94万元；（2）3D打印定制地板研发中心项目1,213.23万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目3,431.69万元；（4）补充流动资金项目13,000万元。 截止2021年3月31日，公司募集资金余额为42,765.18万元（其中包含银行存款利息及银行理财收益净额2,199.52万元及扣除手续费0.17万元，对闲置募集资金进行管理购买的短期保本型理财产品及大额存单余额为37,000万元），其中：（1）年产智能成套家具8万套项目尚未使用金额28,066.13万元；（2）3D打印定制地板研发中心项目尚未使用金额6,788.80万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目尚未使用金额7,910.25万元；（4）无尚未使用的补充流动资金项目的余额（补充流动资金项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将13,000万元自募集资金专户转入公司一般结算户）。2、募集资金承诺项目情况 单位：万元 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 √适用□不适用 □适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事长：汝继勇二〇二一年四月二十九日