莱茵生物：2021年第一季度报告

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （一）非公开发行股票事项 2021年3月，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票的相关议案，公司拟向公司控股股东秦本军发行不超过164,067,796股股票（含本数），募集资金总额预计不超过96,800.00万元（含）。扣除发行费用后募集资金将用于甜叶菊提取工厂建设以及莱茵天然健康产品研究院建设项目。目前本项目积极有序推进中。本事项需经中国证监会审核同意后方可实施。 （二）子公司股权转让事项 1、桂林莱茵药业有限公司股权转让 2020年12月，公司与广西圣民制药有限公司（以下简称“圣民制药”）签订股权转让协议，将公司持有的桂林莱茵药业有限公司（以下简称“莱茵药业”）100%股权以人民币230万元价款转让给圣民制药。本次股权转让后，公司将不再持有莱茵药业股份。截至本报告期末，相关工商变更手续已完成，莱茵药业不再纳入公司合并报表范围。 2、桂林皙美佳人化妆品有限公司股权转让 2021年3月，公司与桂林金石建筑工程有限公司（以下简称“金石建筑”）签订股权转让协议，将公司持有的桂林皙美佳人化妆品有限公司（以下简称“皙美佳人”）100%股权以人民币1元价款转让给金石建筑。本次股权转让后，公司将不再持有皙美佳人股份。截至本报告期末，相关工商变更手续已完成，皙美佳人不再纳入公司合并报表范围。 莱茵药业、皙美佳人自成立以来，业务进展均不及预期，净资产均为负，本次资产处置，有利于公司聚焦主业发展。本次转让定价参考当地市场行情并经双方协商后确定，价格公允，远高于莱茵药业、皙美佳人净资产，不存在损害公司利益的情形。 （三）BT项目进展 BT项目的建设已进入收尾阶段，2021年BT项目主要工作为工程收尾，以及与项目业主方保持有效沟通，推动项目回购款的早日收回，支持公司主业发展。 截至2021年3月31日BT项目已累计收到回购款15.784亿元。2021年1季度，莱茵投资实现营业收入5,736,152.60元，净利润3,157,198.33元。（未经审计） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕224号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证劵股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2019年4月9日至15日向原股东配售人民币普通股（A股）127,933,378股，发行价为每股人民币3.77元。截至2019年4月19日，本公司共募集资金48,230.88万元，扣除发行费用1,194.30万元后，募集资金净额为47,036.59万元。 上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]45040003号《验资报告》验证。 截至2021年3月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目31,123.96万元,募集资金累计用于补充流动资金14,060.00万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,400万元，尚未使用的金额为989.91万元。 目前，公司工业大麻生产设备已陆续运送至项目现场，设备安装等工作已经在紧密进行，公司预计整个工程建设项目将在2021年6月30日前竣工投产。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 桂林莱茵生物科技股份有限公司 法定代表人： 秦本军 2021年月日