银轮股份：2021年第一季度报告

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 浙江银轮机械股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)贾伟耀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）报告期内公司经营概述 报告期内，公司实现营业收入19.99亿元，同比增长56.84%；归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比增长13.05%。 营业收入增幅较高，主要原因：一、同期受疫情影响，营收基数较低；二、商用车及非道路业务继续保持稳健增长，乘用车业务同比增幅较大，其中新能源业务增长幅度尤其明显，随着前期新获订单不断进入量产周期，公司预期乘用车业务（含新能源业务）将继续保持较高增速。 归属于上市公司股东的净利润增幅不及营收增幅，主要原因：一、铝材等大宗材料价格上涨影响；二、公司第二次员工持股计划费用摊销影响；三、海外市场订单大幅增加，由于疫情影响，为保证国际重要客户订单的准时交付，产品运输费用大幅增加。公司正在加大力度控费降本，通过实施一人一项，一部一课题等措施，以内部管理改善消化外部不利因素的影响。 报告期内，新订单获取成果丰硕，主要项目有新能源热泵空调项目、新能源热管理集成模块项目、商用车冷却模块项目等。根据客户需求与预测，上述项目达产后为公司新增年销售收入近14.5亿元，为实现2023年中期目标继续夯实基础。 （二）主要财务数据变化影响因素分析 1.其他非流动资产比期初增加73.30%,主要系本期购入土地及预付设备款增加所致； 2.库存股比期初减少100%，主要系本期实行员工持股计划，过户手续完成所致； 3.营业收入比去年同期增加56.84%,主要系新产品、新项目批产销量增加以及国家排放标准升级，主机厂装机量增加所致； 4.营业成本比去年同期增加62.93%,主要系收入增加以及为保证国际重要客户准时交付，产品运输费用大幅增加所致； 5.销售费用比去年同期增加49.87%,主要系供货量增加，仓储费及三包损失增加所致； 6.管理费用比去年同期增加40.05%,主要系本期无社保减免、以及实施员工持股职工薪酬增加，折旧、摊销增加所致； 7.研发费用比去年同期增加37.07%,主要系公司新项目、新产品增加，增加研发投入所致； 8.财务费用比去年同期增加43.97%,主要系汇兑损失增加所致； 9.投资收益比去年同期减少70.35%,主要系上期出售圣达生物股票所致； 10.公允价值变动损益比去年同期增加101.58%,主要系上期出售圣达生物股票公允价值变动损益转出 所致； 11.信用减值损失比去年同期增加210.52%,主要系本期销售增加应收账款未达账期所致； 12.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加166.68%,主要系上期个别客户收款周期延长，以及2019年度付款方式由应收票据背书更改为自行开立票据到期，票据到期解付致上期经营活动产生的现金流量净额减少所致； 13.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少43.00%，主要系本期资金收支均衡，偿还债务支付的现金较同期增加所致； 14.现金及现金等价物净增加额较去年同期减少43.92%，主要系筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2020年8月13日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，同意公司公开发行总额不超过人民币70,000万元（含70,000万元）A股可转换公司债券。 2021年3月11日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]672号），核准公司向社会公开发行面值总额7亿元可转换公司债券，期限6年。 后续公司董事会将严格按照中国证监会、深交所等相关监管部门的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 □适用√不适用 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用（1）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）80,001,664股。 每股发行 价为人民 币9.01元 ，共募集 资金人民 币720,814,992.64元 ，扣除发 行费 用12,974,669.87元（含税）后，于2017年6月13日存入本公司募集资金专用账户707,840,322.77元；另扣减其余发行费用1,900,000.00元（含税）后，实际募集资金净额为705,940,322.77元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45元，募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZF10636号验资报告。 （2）以前年度及2021年1-3月募集资金使用情况 截止2020年12月31日止，累计投入募集资金总额36,008.38万元。2021年1-3月项目总计投入3865.53万元，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表