*ST威尔：2021年第一季度报告

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 副董事长夏光因工作原因请假，委托董事陈衡代为表决；独立董事韩建春因工作原因请假，委托独立董事陈燕代为表决。其余董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收票据、应收款项融资期末数较年初数分别减少4,850,971.45元和1,971,642.48元，分别下降41.16%和55.27%，主要为期末已背书转让未到期银行承兑汇票未终止确认金额较期初减少4,790,971.45元，同比下降60.55%，期末未到期应收票据较期初减少2,031,642.48元，同比下降27.30%。 2、其他流动资产期末数较年初数减少14,498,457.07元，同比下降91.96%，因年初未到期的1,500万元银行理财产品在本报告期内到期。 3、使用权资产、租赁负债分别增加4,429,732.95元和4,788,869.81元，为根据2021年起首次执行新租赁准则的要求，三级子公司上海威尔泰测控工程有限公司按租赁合同确认的使用权资产和租赁负债。 4、应付账款期末数较年初增加4,063,710.95元，增长36.08%，主要为本报告期营业收入增加、半成品备货生产量增加，致应付供应商原材料采购款增加。 5、应付职工薪酬年初数为上年预提2020年终奖及2020年12月度奖金，在本报告期已发放。 6、其他应付款期末数较年初数减少1,703,817.38元，下降64.36%，主要为上年发生的运输等费用在本报告期支付。 7、其他流动负债期末数较年初减少4,790,971.45元，同比下降60.55%，为期末已背书转让未到期银行承兑汇票未终止确认金额较期初减少。 8、营业收入本期发生额较上年同期增加4,595,171.26元，增长45.26%，因为上年受疫情影响，订单承接及交货量大幅下降，本报告期恢复正常订单承接量。 9、税金及附加本期发生额较上年同期减少148,221.48元，下降73.24%，主要因本年一季度应交增值税同比减少，计提城建税等附加减少，及上年有补缴前2年合同印花税所致。 10、研发费用本期发生额较上年同期减少330,264.75元，下降85.34%，本年研发项目为WT3300卫生型压力变送器，本报告期为项目初期启动阶段，材料投入较少。 11、财务费用本期发生额较上年同期减少53,647.17元，下降217.64%，主要因本期用闲置流动资金购买银行定期存款，增加利息收入。 12、其他收益本期发生额较上年同期减少444,937.27元，下降90.83%，主要为上年一季度母公司和二级子公司仪器仪表公司收到闵行区虹桥镇拨付社保扶持款共44万。 13、投资收益本期发生额较上年同期减少306,654.73元，下降83.81%，主要为上年一季度公司购买银行理财产品金额为3500万元，陆续到期后转存银行定期存款，理财产品收益减少，及公司投资宁波紫芯科技有限公司按权益法确认2021年1季度投资收益-21,717.78元。。 14、信用减值损失本期发生额较上年同期增加收益130,702.97元，增长1,490.52%，主要为截止期末账龄2年以上应收款较年初减少。 15、所得税费用本期发生额较上年同期增加54,429.37元，增加116.27%，主要为三级子公司威尔泰软件本期计提所得税增加。 16、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加3,387,674.04元、3,385,056.73元、3,334,562.12元，较上年同期分别增长83.22%、83.16%、80.99%，主要因本期营业收入同比增长，产量增加致毛利率增长所致。 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,292,323.22元，下降130.08%，主要因本期材料采购和费用支付同比增加。 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,974,658.95元，增长18,635.96%，主要为本期1500万元理财产品到期后，转存银行定期存款所致。 19、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加11,681,488.18元，增长476.75%，主要为公司将原购买理财产品的资金转存银行定期存款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司二〇二一年四月三十日