海能达：2021年第一季度报告

证券简称：海能达 证券代码：002583 海能达通信股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈清州、主管会计工作负责人魏东及会计机构负责人(会计主管人员)魏东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表事项 2、报告期末，预付款项较期初增加4,484万元（30.31%），主要原因是报告期内报告期内预付材料款项增加所致。 3、报告期末，应收融资款较期初增加636万元（519.38%），主要原因是报告期内票据业务增加所致。 4、报告期末，其他应收款较期初减少36,322万元（-66.87%），主要原因是报告期内收到海能达总部大厦项目尾款所致。 5、报告期末，其他非流动资产较期初增加12,994万元（74.20%），主要原因是报告期内定期存单增加所致。 6、报告期末，使用权资产较期初增加27,018万元（100.00%），主要原因是适用新租赁准则影响所致。 7、报告期末，应交税费较期初减少6,208万元（-36.74%），主要原因是报告期内支付各项税款所致。 8、报告期末，衍生金融负债较期初增加73万元（124.10%），主要原因是报告期内公允价值变动所致。 9、报告期末，其他应付款较期初减少13,131万元（-41.59%），主要原因是报告期内回购限制性股票所致。 10、报告期末，其他流动负债较期初增加12,370万元（275.67%），主要原因是报告期内合同负债增值税部分确认为其他流动负债所致。 11、报告期末，租赁负债较期初增加26,963万元（100.00%），主要原因是适用新租赁准则影响所致。 12、报告期末，其他综合收益较期初减少9,076万元（-288.70%），主要原因是外币报表折算汇率波动所致。 13、报告期末，少数股东权益较期初增加5,181万元（11548.50%），主要原因是控股子公司深圳天海进行股权融资所致。 （二）利润表事项 1、报告期末，营业总收入同比减少65,784万元（-42.92%），主要原因是去年同期部分项目收入递延确认所致,剔除该影响，本报告期内主营专用通信收入同比变化较小。 2、报告期末，税金及附加同比减少346万元（-37.03%），主要原因是营业收入减少税金及附加相应减少所致。 3、报告期末，利息收入同比增加94万元（50.55%），主要原因是报告期内存款利息收入增加所致。 4、报告期末，资产减值损失同比增加98万元（116.08%），主要原因是计提的存货跌价损失金额增加所致。 5、报告期末，信用减值损失同比减少4,793万元（-774.53%），主要原因是报告期加大收款管控力度，应收账款收回导致的上期末已计提对应坏账部分的冲回所致。 6、报告期末，其他收益同比减少2,384万元（-41.51%），主要原因是报告期收到的政府补助减少所致。 7、报告期末，投资收益同比增加125万元（62.57%），主要原因是报告期内收到其他非流动金融资产分红增加所致。 8、报告期末，资产处置收益同比增加424万元（93.35%），主要原因是报告期资产处置增加所致。 9、报告期末，营业外支出同比减少183万元（-85.89%），主要原因是对外捐赠同比减少所致。 10、报告期末，所得税费用同比减少5,853万元（-228.07%），主要原因是报告期利润总额减少所致。 （三）流量表事项 1、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少2,253万元（-25.75%），主要原因是报告期营业收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 2、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加56,472万元(217.08%)，主要原因是报告期内收到海能达总部大厦项目尾款以及投资性支出减少所致。 3、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少19,752万元(-77.81%)，主要原因是报告期内偿还有息债务增加所致。 4、本报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少8,670万元（-1,551.42%），主要是人民币汇率波动影响所致。 5、本报告期内现金及现金等价物净增加额比去年同期增加25,797万元(61.29%)，主要原因是经营活动、投资活动和筹资活动现金流净额综合影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内，公司与摩托罗拉之间的系列诉讼无重大变化和进展，具体情况详见公司于2020年4月30日披露的《2019年年度报告》之“第五节重要事项-十九、其他重大事项的说明-（一）诉讼事项”、2020年8月28日披露的《2020年半年度报告》之“第五节重要事项-十七、其他重大事项的说明”和2021年4月20日披露的《2020年年度报告》之“第五节重要事项-十九、其他重大事项的说明-（一）诉讼事项”。股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 （一）募集资金总体情况说明 1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕413号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2016年7月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行普通股（A股）19,000.27万股，发行价为每股11.10元。截至2016年8月1日，本公司共募集资金210,902.95万元，扣除发行费用3,553.15万元后，募集资金净额为207,349.80万元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2016]第48420005号《验资报告》验证。 2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1804号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2017年11月向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划非公开发行普通股（A股）股票6,679.84万股，发行价为每股11.28元。截至2017年11月28日，本公司共募集资金75,348.63万元，扣除发行费用1,586.53万元后，募集资金净额为73,762.10万元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2017]第48420013号《验资报告》验证。 3、公司2020年公开发行债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3268号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2020年12月向合格投资者公开发行面值总额人民币14,000万元（发行价格为每张面值人民币100元，发行数量140万张）的公司债券。截至2020年12月29日，本公司共募集资金14,000万元，扣除发行费用84万元后，募集资金净额为13,916万元。 （二）募集资金承诺项目情况 单位：万元 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 八、委托理财 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表