南钢股份：2021年第一季度报告

公司简称：南钢股份 南京钢铁股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人黄一新、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人（会计主管人员）梅家秀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 2021年1-3月，我国经济开局良好，恢复势头持续稳定，国内生产总值24.93万亿元，同比增长18.3%。全国生铁、粗钢和钢材产量分别为2.21亿吨、2.71亿吨、3.29亿吨，同比分别增长8.0%、15.6%和22.5%；中钢协CSPI钢材价格指数均值为130.22，同比增长28.06%。原燃料方面，普氏62%铁矿石价格指数均值为166.44美元/吨，同比增长86.55%；淮北主焦煤价格均值为1,533.85元/吨，同比下降2%；唐山一级焦价格均值为2,628.46元/吨，同比增长38.34%。 2021年1-3月，公司聚焦先进钢铁材料，提升高附加值特钢产品占比及利润贡献。公司生铁、粗钢、钢材产量分别为259.56万吨、306.48万吨、264.69万吨，同比分别增长0.81%、9.07%、12.44%；销售钢材257.29万吨，同比增加16.74%。 2021年1-3月，公司实现营业收入为169.42亿元，同比增长46.91%；归属于上市公司股东的净利润为9.80亿元，同比上升112.38%。截至2021年3月31日，公司总资产为509.54亿元，比上年度末增加6.36%；归属于上市公司股东的净资产为246.17亿元，比上年度末增加3.74%；资产负债率为50.81%；加权平均净资产收益率3.98%，同比上升1.26个百分点。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、拟收购浙江万盛股份有限公司 公司于2021年1月27日、2021年3月26日分别召开第八届董事会第三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了拟收购浙江万盛股份有限公司（以下简称“万盛股份”）相关议案。本次投资合计不超过282,311万元，均为现金方式出资，资金来源为自有资金或自筹资金。内容详见公司2021年1月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司关于拟收购浙江万盛股份有限公司的公告》（公告编号：临2021-009）。 截至本报告出具之日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，本次万盛股份5,000万股股份的股权协议转让过户登记手续已完成，约占万盛股份现有总股本的14.42%。因万盛股份实施2020年度利润分配及资本公积转增股本，公司获得万盛股份现金红利2,000万元及转增股份2,000万股；根据公司与万盛股份签署的《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》约定，公司于2021年4月29日与万盛股份签署《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》，发行价格由原20.43元/股调整为14.31元/股，认购非公开发行数量由原7,700万股调整为10,780万股（最终认购数量以中国证券监督管理委员会核准后的发行数量为准），认购金额调整为1,542,61.80万元（最终认购金额根据最终认购股票数量确定）。 2、海外焦炭项目 公司年产260万吨印尼焦炭项目持续推进，场地平整、临水与临电供应、主要道路硬化及地勘施工已完成；桩基施工完成超过60%；1#焦炉已完成基础开挖和第一段垫层浇筑；2#焦炉已完成底板、立柱、抵抗墙砼浇筑以及焦炉筑炉大棚基础施工，预计2021年5月开始砌炉。 3、股权激励计划 2021年第一季度，公司因股票期权激励计划激励对象自主行权，新增无限售条件股份8,471,700股，总股本从6,146,206,011股增加至6,154,677,711股。内容详见2021年4月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于股票期权激励计划2021年第一季度行权结果暨股份上市公告》（公告编号：临2021-045）。 4、员工持股 截至报告期末，公司2015年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持有的股票全部出售完毕，本次员工持股计划实施完毕并终止。本次员工持股计划财产清算工作已完成，全部资产均以货币资金形式划转至公司员工持股计划专用账户，管理委员会按持有人所持本次员工持股计划份额进行财产分配工作。 5、中期票据 2021年4月19日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《南京钢铁股份有限公司及其发行的19南京钢铁MTN001、19南京钢铁MTN002与20南京钢铁MTN001跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2021）100024】，最终评级结果维持公司AA+主体信用等级，评级展望维持稳定，认为前述中期票据还本付息安全性很强，并维持AA+债项信用等级。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用□不适用 2021年第一季度，我国经济开局良好，恢复势头持续稳定，钢铁行业景气度提升，公司聚焦先进钢铁材料，高附加值特钢产品占比及利润贡献提升，预计2021年上半年公司净利润同比将增长50%以上。 公司2021年第一季度钢材产销量及主要产品平均售价等经营数据详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2021年第一季度主要经营数据的公告》（公告编号：临2021-051）。