金地集团：2021年第一季度报告

公司简称：金地集团 金地（集团）股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人凌克、主管会计工作负责人韦传军及会计机构负责人（会计主管人员）曾爱辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 注：报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润5.65亿元，同比下降56.29%。造成公司利润同比下降的主要原因在于：上年同期，公司将位于深圳金地工业区的投资性房地产及固定资产全部移交城市更新实施主体，因此对相应的固定资产和投资性房地产进行了处置并确认了收益，增加上年同期归属于母公司股东的净利润约8亿元。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 2.42021年1-3月新增房地产储备情况 报告期内，公司共获取土地22宗，新增土地储备约302.3万平方米，同比上升102%；总投资金额约174.4亿元，同比上升65%。 2.52021年1-3月房地产开发及销售情况 报告期内，公司完成新开工面积约288.5万平方米，同比增加13.6%；完成竣工面积约120.3万平方米，同比增加44.3%。 报告期内，公司累计实现签约面积297.8万平方米，同比上升133.62%；累计实现签约金额686.5亿元，同比上升143.39%。 2.62021年1-3月房地产项目结算情况 2.72021年1-3月房地产出租情况 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1)超短期融资券发行 2021年4月9日，公司完成2021年第一期超短期融资券8亿元人民币的发行。该期超短期融资券的产品简称为“21金地SCP001”，产品代码为“012101391”，发行期限为250天，起息日为2021年4月9日，到期日为2021年12月15日。发行面值为人民币100元，按面值发行，发行利率为3.10%，到期一次还本付息。 2)中期票据发行 2021年1月13日，公司完成2021年第一期中期票据15亿元人民币的发行。该期中期票据产品简称为“21金地MTN001”，产品代码为“102100046”，发行规模15亿元，发行期限3年，发行利率为3.88%，起息日为2021年1月13日，到期日为2024年1月13日。该期中期票据发行面值为人民币100元，按面值发行，按年付息。 2021年3月10日，公司完成2021年第二期中期票据15亿元人民币的发行。该期中期票据产品简称为“21金地MTN002”，产品代码为“102100372”，发行规模15亿元，发行期限3年，发行利率为3.96%，起息日为2021年3月10日，到期日为2024年3月10日。该期中期票据发行面值为人民币100元，按面值发行，按年付息。 2021年3月24日，公司完成2021年第三期中期票据15亿元人民币的发行。该期中期票据产品简称为“21金地MTN003”，产品代码为“102100532”，发行规模15亿元，发行期限3年，发行利率为3.98%，起息日为2021年3月24日，到期日为2024年3月24日。该期中期票据发行面值为人民币100元，按面值发行，按年付息。 3)公司债券发行 2021年3月1日，公司完成2021年公司债券（第一期）的发行，本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为人民币20亿元，票面利率为3.93%。 2021年4月7日，公司完成2021年公司债券（第二期）的发行，本期债券品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为人民币24.95亿元，票面利率为3.91%；品种二为5年期，发行规模为人民币5亿元，票面利率为4.30%。 4)公司债券回售及转售 根据《金地（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书》的约定，公司决定不调整“16金地02”票面利率，并于2021年3月22日对在回售登记期内进行登记回售的“16金 地02”债券投资者实施回售，最终回售金额为16.8亿元。根据《金地（集团）股份有限公司关于“16金地02”债券回售实施公告》，公司可对回售债券进行转售，最终完成转售债券金额10.8亿元。 5)董事变更 董事陈爱虹女士因个人工作变动的原因于2021年2月申请辞去第九届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务。公司于2021年2月26日召开第九届董事会第十三次会议，董事会同意提名卞雪梅女士为第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议批准。公司于2021年3月16日召开的2021年第一次临时股东大会选举卞雪梅女士为第九届董事会董事。公司于2021年3月19日召开第九届董事会第十四次会议，董事会选举卞雪梅女士为第九届董事会审计委员会委员、第九届董事会战略委员会委员。 6)美元中期票据计划设立 2021年1月6日，公司境外子公司金地永隆投资有限公司首次设立规模为20亿美元的中期票据计划，境外子公司辉煌商务有限公司提供担保，公司提供维好和股权回购承诺，该计划已于香港联交所上市，尚未进行首次提取发行。中期票据计划具有多币种、多期限、融资灵活快捷的特点，公司可以根据资金需求及市场情况，灵活决定实际的发行金额和时间。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用