克劳斯：2021年第一季度报告

公司简称：克劳斯 克劳斯玛菲股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘韬、主管会计工作负责人Harald Nippel及会计机构负责人（会计主管人员）梁妍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 2021年，全球经济以及橡塑机械行业逐步得到恢复，公司的主要下游行业包括汽车在内的相关行业均出现好转趋势，公司三家下属子公司2021年一季度新签订单以及一季度末在手订单均实现良好增长。 2021年一季度，公司新签订单共计23.86亿元，较2020年一季度增长23.14%，其中KM集团新签订单22.64亿元，较2020年一季度增长24.59%；天华院新签订单5.66亿元，较2020年一季度增长9.66%；福建天华新签订单1.08亿元，较2020年一季度增长105.33%。截至2021年3月31日，公司在手订单共计61.56亿元，较2020年12月31日增长17.34%，其中KM集团在手订单43.52亿元，增长12.83%；天华院在手订单15.70亿元，增长33.38%；福建天华在手订单2.34亿元，增长10.41%。 营业收入相比2020年同期下降14.82%:主要原因1）受新冠病毒疫情在欧美等地出现反复，对公司的生产销售物流等环节产生不同程度的影响；2）受新冠疫情影响，公司2020年新签订单下滑，2020年末在手订单较少，由于公司主要产品从生产到交付需要一定周期，导致2021一季度收入下滑； 营业成本相比2020年下降：其下降比例基本与营业收入持平，虽然受大宗商品价格上升影响原材料成本有所上升，但公司的降本措施弥补了上述不利影响； 销售费用及管理费用相比2020年同期分别下降13.80%，6.97%：其主要原因为公司重要子公司持续进行内部架构调整，以及疫情导致的差旅等费用的减少； 财务费用相较2020年同期上升57.66%，主要由于公司带息负债余额上升带来的利息费用上升以及汇率变动导致的汇兑损益； 公允价值变动损失上升：主要由于一季度公司非记账本位币订单增加，为对冲汇率风险，外汇远期合同增加；此外一季度特别是3月份的汇率变动导致合同公允价值变动出现亏损； 经营活动现金净流入，主要原因是报告期内应收款项回款较好，此外由于新签订单的增长，合同负债（预收账款）较年初增长； 投资活动现金净流入与去年同期比下降，主要为本期南京工程二期已进行收尾阶段，在建工程支出下降； 筹资活动现金流出增加：主要变动是报告期公司偿还银行借款导致； 应收款项融资比期初下降43.25%：主要变动原因是票据已贴现或者收到相关款项； 预付款项比期初上升51.29%：主要变动原因是公司一季度订单增加，为生产做准备增加了原材料采购及相关预付； 应付职工薪酬比期初上升33.79%，主要由于一季度增加的加班以及年假的预估成本增多。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用