道森股份：2021年第一季度报告

公司简称：道森股份 苏州道森钻采设备股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人舒志高、主管会计工作负责人邹利明及会计机构负责人（会计主管人员）沈宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 主要原因： 1.交易性金融资产：主要系募集资金理财到期，总额减少；2.应收票据：主要系当期收到的承兑汇票增加；3.预付款项：主要系原材料采购的预付款增加；4.其他应收款：主要系投标保证金、开具银行承兑汇票的保证金增加；5.在建工程：主要系部分产能建设项目采购的设备已转入固定资产；6.其他非流动资产：主要系设备采购的预付款增加；7.长期借款：主要系向银行长期借款增加；8.递延所得税负债：主要系交易性金融资产减少所致；9.营业收入：主要系与去年同期相比订单交付增加，去年受新冠疫情影响订单减少；10.营业成本：主要系原材料上升所致；11.税金及附加：主要系出口退税、城建税和教育费附加减少；12.销售费用：主要系订单交货增加，运输费和包装费增加；13.管理费用：主要系与去年同期相比，经营逐步恢复，费用增加；14.研发费用：主要系公司收入增加的同时，坚持保障研发投入；15.财务费用：主要系借款利息增加以及人民币汇率升值所致的汇兑损益增加；16.其他收益：主要系去年国家在新冠疫情期间对社保进行了减免，当期该项政策已停止；17.投资收益：主要系当期募集资金理财收到的利息较去年同期增加；18.公允价值变动收益：主要系当期理财产品的账面价值增加所致； 19.信用减值损失：主要系当期计提坏账减值损失减少所致；20.资产处置收益：主要系淘汰设备处置收益；21.营业利润：主要系当期营业收入未达到盈亏平衡，各项费用无法覆盖所致；22.营业外收入：主要系部分资产处置利得，以及部分政府补助；23.经营活动产生的现金流量净额：主要系原材料采购增加较多；24.投资活动产生的现金流量净额：主要系银行理财产品收回和支出差异变动；25.筹资活动产生的现金流量净额：主要系当期向银行借款增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用