天准科技：2021年第一季度报告

苏州天准科技股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人徐一华、主管会计工作负责人杨聪及会计机构负责人（会计主管人员）张霞虹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1.资产负债表项目1、货币资金：减少23,532.30万元，降幅32.35%，主要系购买理财产品及回购股票支出所致。2、应收账款：减少9,157.68万元,降幅40.81%，主要系上年年末应收款在本期内回款良好。3、应收款项融资：增加1,398.78万元，增幅40.66%，主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。4、预付款项：增加3,494.01万元，增幅361.19%，主要系根据生产需求预付材料款增加所致。5、存货：增加14,840.48万元，增幅37.68%，主要系根据本期在手订单情况进行生产的在产品及相关原材料增加所致。6、其他流动资产：增加965.65万元，增幅2113.86%，主要系所得税应退税金额和增值税留底额增加所致。7、其他非流动金融资产：增加2,000.00万元，增幅285.71%，主要系权益工具投资增加所致。8、在建工程：增加816.84万元，增幅43.51%，主要系自建厂房持续投入建设。9、开发支出：增加516.00万元，主要系本期部分研发项目进入开发阶段所致。10、长期待摊费用：增加153.91万元，增幅59.91%主要系本期新增软件和工程装修改造费所致。11、递延所得税资产：增加909.73万元，增幅69.58%，主要系本期未归属股权激励摊销和可抵扣亏损增加所致。12、其他非流动资产：增加1,345.27万元，增幅71.02%，主要系本期支付的土地款增加所致。13、短期借款：减少6,559.77万元，主要系本期归还到期的借款。14、应付账款：增加6,124.10万元，增幅48.32%，主要系根据本期在手订单情况进行采购导致期末应付账款增加。15、合同负债：增加6,651.99万元，增幅55.89%，主要系本期预收款项增加所致。16、应付职工薪酬：减少2,246.41，降幅55.56%，主要系年初余额里包含未发放的年终奖所致。17、其他应付款：减少414.39万元，降幅51.65%，主要系本期应付费用款减少所致。18、库存股：增加3,149.88万元，增幅49.95%，主要系本期回购股票所致。 二、利润表项目 1、管理费用：增加739.08万元，增幅147.82%，主要系本期相关股份支付增加所致。2、研发费用：增加2,188.08万元，增幅84.37%，主要系本期研发人员多于上年同期、以及相关股份支付增加所致。公司持续保持多款新产品的研究开发、改进完善，其中新研发的LDI产品技术获得较大进展，得到客户一致认可，截至目前，累计签单5,572.24万元。3、财务费用：增加1,168.37万元，增幅80.47%，主要系本期利息收入较上年同期减少所致。4、其他收益：减少284.39万元，降幅60.76%，主要系上年同期政府项目验收转其他收益所致。5、投资收益：增加167.50万元，主要系购买理财产品取得收益增加所致。6、公允价值变动收益：增加207.33万元，增幅278.21%，主要系本期购买理财产品导致收益增加所致。7、信用减值损失：减少367.92万元，降幅507.65%，主要系本期信用期内应收账款减少所致。8、资产减值损失：增加37.06万元，增幅257.42%，主要系本期存货计提跌价增加所致。9、营业外收入，减少17.60万元，降幅66.74%，主要系本期收到政府补贴减少所致。10、所得税费用：减少688.94万元，降幅294.42%，主要系本期递延所得税资产增加所致。 三、现金流量表项目 1、投资活动产生的现金流量净额：增加16,103.26，增幅160.64%，主要系本期理财到期所致。2、筹资活动产生的现金流量净额：减少7,700.02万元，降幅5288.15%，主要系本期归还到期借款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用