大地熊：2021年第一季度报告

公司主要财务数据和股东变化

• 主要财务数据：2021年第一季度，公司总资产同比增长13.43%，归属于上市公司股东的净资产同比增长3.29%。经营活动产生的现金流量净额同比下降151.80%，主要原因是销售增长导致应收账款增加。营业收入同比增长159.08%，归属于上市公司股东的净利润同比增长471.74%，扣除非经常性损益的净利润同比增长548.89%。加权平均净资产收益率为3.25%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元，同比增长322.22%。研发投入占营业收入的比例为3.67%，同比下降2.03个百分点。
• 非经常性损益：本期非经常性损益合计5,278,501.44元，主要来自政府补助4,544,081.63元和投资收益2,784,599.63元。
• 股东情况：截止报告期末，公司股东总数为7,408户。前十名股东中，实际控制人熊永飞持股37.91%，冻结200,000股；安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）持股7.50%。前十名无限售条件股东中，王忠友持股0.72%，王荣铭持股0.35%，中国农业银行股份有限公司－大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)持股0.33%等。

重要事项

• 主要会计报表项目、财务指标重大变动：
  • 资产负债表：应收票据减少53.31%，主要系票据回款减少；应收款项融资增加351.66%，主要系未到期票据增加；预付款项增加974.87%，主要系预付材料款增加；存货增加46.03%，主要系材料备货和销售增加；短期借款增加220.00%，主要系银行借款增加；应付账款增加57.34%，主要系原材料采购增加；应交税费增加67.34%，主要系企业所得税增加。
  • 利润表：营业收入同比增长159.08%，主要系订单增加、销售增长；营业成本同比增长172.75%，主要系营业收入增加；管理费用同比增长41.69%，主要系人员薪酬和管理费用增加；研发费用同比增长66.93%，主要系研发投入增加；财务费用同比增长139.06%，主要系利息支出减少；投资收益同比增长1666.36%，主要系对联营企业投资收益及募投资金现金管理；信用减值损失同比下降268.03%，主要系应收账款增加；营业利润同比增长434.57%，主要系营业收入增加；营业外收入同比增长13893.71%，主要系政府补助增加；所得税费用同比增长990.98%，主要系营业利润增加；净利润同比增长471.74%，主要系营业利润增加。
  • 现金流量表：销售商品、提供劳务收到的现金同比增长41.34%，主要系营业收入增加；收到的税费返还同比增长89.91%，主要系出口退税增加；购买商品、接受劳务支付的现金同比增长54.74%，主要系采购付款增加；支付给职工以及为职工支付的现金同比增长63.61%，主要系人员增加和薪酬支付增加；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长39.97%，主要系固定资产购置增加；取得借款收到的现金同比增长120.00%，主要系银行借款增加；分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降89.81%，主要系支付银行借款利息费用减少。

无重要事项进展情况、超期未履行承诺事项及预测警示

• 无重要事项进展情况、超期未履行承诺事项及预测警示。