华昌化工：2021年第一季度报告

江苏华昌化工股份有限公司 2021年第一季度报告正文 2021年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱郁健、主管会计工作负责人赵惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵惠芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收款项融资。报告期末，应收款项融资余额10,329.73万元，与期初相比减少1,719.23万元，下降14.27%。主要原因：报告期末银行承兑汇票结存减少所致。 2、其他流动资产。报告期末，其他流动资产余额31,816.5万元，与期初相比增加9,939.99万元，上升45.44%。主要原因：公司为保障流动性安全，短期闲置资金用于国债逆回购进行理财，报告期末该项理财余额增加，导致其他流动资产余额上升。 3、长期股权投资。报告期末，长期股权投资余额22,686.49万元，与期初相比增加6,320.04万元，上升38.62%。主要原因：报告期外对投资参与增资气凝胶类材料企业-爱彼爱和新材料有限公司，货币出资5,000万元；其他主要为权益法核算投资收益增加所致。 4、合同负债。报告期末，合同负债余额32,419.07万元，与期初相比增加9,260.12万元，上升39.99%。主要原因：报告期末预收款销售产生的预收款项余额较期初增加所致。 5、应付职工薪酬。报告期末，应付职工薪酬余额4,370.48万元，与期初相比减少3,734.27万元，下降46.08%。主要原因：上年末预提的绩效工资、奖金报告期发放所致。 6、应交税费。报告期末，应交税金余额11,865.99万元，与期初相比增加7,791.93万元，上升191.26%。主要原因：报告期经营业绩增长导致应交税金额增加所致。 7、一年内到期的非流动负债。报告期末，一年内到期的非流动负债余额9,715.6万元，与期初相比增加2,739.58万元，上升39.27%。主要原因：一年内到期的长期借款增加转入，以及一年内到期的长期借款偿还。 8、长期借款。报告期末，长期借款余额16,469.63万元，与期初相比减少6,127.15万元，下降27.12%。主要原因：一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。 9、库存股。报告期末，库存股余额6,268.54万元。主要原因：2021年1月25日，公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元（含），且不超过人民币25,000万元（含），回购股份价格不超过人民币6.5元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。2021年3月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为9,904,936股，约占公司总股本的1.04%，购买的最高成交价为6.48元/股，购买的最低成交价为6.13元/股，成交总金额为6,268,54万元。 10、营业收入、营业成本、归属于母公司股东的净利润。报告期，实现营业收入205,397.94万元，与上年同期相比增加84,578.22万元，上升70%；营业成本154,878.27万元，与上年同期相比增加45,693.03万元，上升41.85%；归属于母公司股东的净利润31,830.04万元，与上年同期相比增加30,736.76万元，上升2,811.43%。主要原因：报告期经营业绩增长所致，经营业绩增长的主要原因包括：一是前期产业拓展产能增加带来的经济效益释放；二是节能降耗成效显现；三是多元醇等化工产品价格大幅上涨。 11、经营活动产生的现金流量净额。报告期，实现经营活动产生的现金流量净额44,648.87万元，与 上年同期相比增加51,427.08万元，上升758.71%。主要原因：经营业绩增长，导致销售收到的现金与采购支付的现金相比增加；其次，受开具承兑汇票保证金变化，经营性应收应付项目、存货变化等综合作用的结果。 12、投资活动产生的现金流量净额。报告期，实现投资活动产生的现金流量净额2,317.44万元，与上年同期相比增加2,422万元，上升2316.3%；主要原因：报告期收回理财投资1亿元，外对投资参与增资气凝胶类材料企业5,000万元；其他为投资收益收到的现金等减少,以及其他项目的变化所致。 13、筹资活动产生的现金流量净额。报告期，实现筹资活动产生的现金流量净额-23,369.39万元，与上年同期相比减少29,651.75万元，下降471.98%。主要原因：银行贷款偿还与借入时间性差异影响，截止期末偿还额大于借入额所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况√适用□不适用 2021年1月25日，公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元（含），且不超过人民币25,000万元（含），回购股份价格不超过人民币6.5元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 2021年1月26日，公司披露了《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-004）； 2021年1月30日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2021-006）； 2021年3月25日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-011）。 截止2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为9,904,936股，约占公司目前总股本的1.04%，购买的最高成交价为6.48元/股，购买的最低成交价为6.13元/股，成交总金额为62,685,447元。 2021年4月22日，公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整回购股份方案价格上限的议案》，同意将回购股份方案的价格由不超过6.5元/股，调整为不超过7.5元/股。 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表