英特集团：2021年第一季度报告

浙江英特集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姜巨舫、主管会计工作负责人金小波及会计机构负责人(会计主管人员)曹德智声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2020年4月23日，公司八届四十二次董事会议审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券的相关议案，募集资金总额不超过人民币60,000.00万元。6月3日，公司收到控股股东浙江省国际贸易集团有限公司《省国贸集团关于同意浙江英特集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的批复》（浙国贸投发〔2020〕124号），同意公司上报的公开发行A 股可转换公司债券方案。6月10日，公司召开2019年度股东大会通过了关于公司发行A股可转换公司债券的相关议案。7月，中国证监会受理了公司可转债申请，并对申请进行了审查；公司分别于7月14日和9月11日收到中国证监会一次反馈意见和二次反馈意见，公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按照要求对反馈意见的回复进行公开披露。11月9日，公司公开发行可转换公司债券获得中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第161次工作会议审核通过。11月18日，公司取得了中国证监会出具的《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159号）。2021年1月5日，公司公开发行了60,000万元可转换公司债券。3月10日，公司可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易。（相关内容披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上） 2、2021年1月8日，公司披露公告，公司全资子公司英特物联网获得医疗应急物资储备设施项目中央预算内补助资金8680万元，专项用于英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心工程建设。截止2月10日，英特物联网收到上述政府专项资金补助4340万元，剩余政府专项资金补助4340万元暂未收到。（相关内容披露在2021年1月8日、2月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上） 3、2021年3月19日，公司披露公告，公司于2021年3月8日至2021年3月10日完成了2018年度第一期中期票据回售工作。（相关内容披露在2021年3月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上） 4、2021年3月24日，公司八届五十二次董事会审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，公司拟申请注册金额不超过20亿元的超短期融资券，注册有效期为2年，用于资助英特药业置换银行贷款或补充营运资金，具体发行利率根据发行人信用评级（公司信用等级为AA+）及市场情况确定。本事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。（相关内容披露在2021年3月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上） 5、2021年3月24日，公司八届五十二次董事会审议通过了《关于控股子公司挂牌转让部分房产及配套停车位的议案》，公司控股子公司英特药业拟将其持有的华龙商务大厦（杭州市拱墅区莫干山路110号）七层商务办公房产及配套停车位通过浙交所，按一次性挂牌逐层转让的方式，以不低于评估价的90%（9694.449万元）挂牌转让。本事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。（相关内容披露在2021年3月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上） 6、2021年3月25日，公司披露公告，公司控股子公司英特药业与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称“下城国投”）在杭州签订框架协议：下城国投负责对目标地块实施征地拆迁；英特药业拟与下城国投组建成立项目公司对目标地块摘牌和投资开发，用于建设英特药业智慧健康中心项目，并通过股权比例实现分配房屋面积（项目公司中，下城国投、英特药业的出资额所占股权比例分别为51%、49%）。征地拆迁后该地块性质由工业地块性质转变为创新型产业用地，如项目公司成功摘牌，按地面积约0.9公顷（具体以实测为准）以及地块容积率不低于3.0计算，预计可建地上房屋可达到27000平方米以上，英特药业按项目公司股权比例可分得地上房屋13000平方米以上。后续将签署正式协议和法律文件以推进落实本次合作，包括但不限于拆迁安置协议以及合资成立项目公司之投资合作协议等。相关具体协议或方案需要按照国资监管及上市公司监管的规定，履行相应的审议或审批程序。审批能否通过或合作进程能否顺利推进均具有不确定性。（相关内容披露在2021年3月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上） 7、2021年4月9日，公司九届一次董事会审议通过了《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》，同意将“英特转债”的转股价格向下修正为13.46元/股，修正后的转股价格自2021年4月10日起生效。（相关内容披露在2021年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 3、持有其他上市公司股权情况的说明 报告期末，公司子公司英特药业持有尖峰集团（代码：600668）股票，股份来源为定向募集，会计核算科目为其他权益工具投资: 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 （一）募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，公司于2021年1月5日公开发行60,000.00万元可转债。此次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币5,188,679.25元（不含税）后的实收募集资金为人民币594,811,320.75元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天职业字[2021]465号）。 截至2021年3月31日，公司募集资金项目累计支出312,337,476.88元，理财产品本金250,000,000.00元，期末募集资金专户余额合计33,321,851.81元。2021年1-3月，公司收到的银行存款利息收入848,007.94元。公司募集资金使用情况如下：（1）补充流动资金180,000,000.00元；（2）英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心：64,451,946.88元,其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金54,073,600.00元,直接投入项目10,378,346.88元；（3）英特药谷运营中心：67,885,530.00元，其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金64,351,300.00元,直接投入项目3,534,230.00元；（4）利用募集资金进行现金管理250,000,000.00元。 （二）募投项目进展情况 1、英特药谷运营中心 （1）已完成事项。已办理项目相关报批手续，已取得土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等；完成全套施工图纸设计及第三方图纸会审工作；完成项目施工总承包和监理招标工作，并签订合同；3月23日在项目现场成功举办开工奠基仪式；完成基建临时用水、用电施工，并已通水通电。 （2）下一步工作。已做好开工前各项准备工作，桩基工程准备开始施工，其他各项工作正在有序推进，到2021年年底争取完成地下室主体结构施工。 2、英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心 （1）已完成事项。一期冷库安装完成，设备正在调试中；室外市政道路及管网、围墙施工完成；绿化景观、建筑装饰装修、二期弱电智能化系统、智慧办公楼多联机空调系统、厨房设备采购安装及自动高架立体库及物流输送设备采购安装完成招标工作。 （2）下一步工作。完成工程资料城建档案馆备案，取得不动产权证；完成现代化药品物流库温湿度监控及应急指挥中心项目的设计和招标采购工作；到2021年年底争取完成绿化景观、建筑装饰装修、一&二期弱电智能化系统、智慧办公楼多联机空调系统、现代化药品物流库分布式空调系统、厨房设备采购安装及自动高架立体库及物流输送设备采购安装等工程。 3、补充流动资金 本次补充流动资金180,000,000.00元已经使用完毕。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 √适用□不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。