山东钢铁：2021年第一季度报告

公司代码：600022 山东钢铁股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王向东、主管会计工作负责人尉可超及会计机构负责人（会计主管人员）董永峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 情况说明： 1、货币资金增加，系公司本期钢材价格升高及销售收现比例增加所致；2、应收账款增加，系公司本期应收劳务款增加所致；3、预付款项增加，系公司为降低采购成本，享受价格优惠预付款支出增加所致；4、应收利息减少，系公司本期收回利息所致；5、使用权资产增加，系公司执行新租赁准则所致；6、应付股利减少，系公司本期支付股利所致；7、一年内到期的非流动负债增加，系公司本期一年内到期的长期借款增加所致；8、长期借款减少，系公司本期长期借款重分类所致；9、租赁负债增加，系公司执行新租赁准则所致；10、长期应付款增加，系公司本期新增融资款所致；11、其他综合收益减少，系公司本期其他权益工具投资公允价值减少所致；12、专项储备增加，系公司按照规定提取安全使用费所致；13、未分配利润增加，系公司本期实现盈利所致；14、营业收入增加，系公司本期钢材售价同比增长所致；15、营业成本增加，系公司本期原材料成本增加所致；16、销售费用减少，系公司钢材销售采用一票结算运杂费减少所致；17、研发费用增加，系公司加大研发投入所致；18、经营活动产生的现金流量净额增加，系公司销售钢材、提供劳务收到的现金增加所致；19、投资活动产生的现金流量净额减少，系公司本期投资支付的现金增加所致；20、筹资活动产生的现金流量净额减少，系公司偿还债务支付的现金增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2021年3月，公司选择调整“G19鲁钢1”20亿元绿色债券的票面利率，由5.5%下调至5.2%，并在后续两个计息年度保持固定不变，本次债券回售金额19.01亿元，剩余债券0.99亿元。2021年4月15日，公司完成“G19鲁钢1”2020年度利息及19.01亿元债券回售资金的支付。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用□不适用 基于目前钢材市场价格上涨，预计公司下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增加。